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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 474.00 | 176.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 110 081.00 | | 110 081.00 | 110 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 267.00 | 39 061.00 | 5 206.00 | 44 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 664.00 | 247 974.00 | 13 690.00 | 261 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 693.00 | 296 509.00 | 129 183.00 | 425 693.00 |
BT Marchandises | 107 348.00 | 7 156.00 | 100 192.00 | 107 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 410.00 | 7 156.00 | 251 254.00 | 258 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 103.00 | 303 666.00 | 380 437.00 | 684 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
DH Report à nouveau | 106 928.00 | 135 398.00 | | 106 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 730.00 | 21 530.00 | | 63 730.00 |
DL TOTAL (I) | 238 978.00 | 225 248.00 | | 238 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 118.00 | 2 649.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 021.00 | 32 246.00 | | 47 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 572.00 | 51 488.00 | | 61 572.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 032.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 460.00 | 169 241.00 | | 141 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 437.00 | 394 489.00 | | 380 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 460.00 | 169 241.00 | | 141 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 110.00 | 660.00 | 661 770.00 | 661 110.00 |
FG Production vendue services | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 299.00 | 660.00 | 663 959.00 | 663 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 376.00 | 24 125.00 | | 20 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 550.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 4 444.00 | | 16 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 113.00 | 521 178.00 | | 693 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 384.00 | 499 648.00 | | 629 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 730.00 | 21 530.00 | | 63 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 798.00 | | 6 901.00 | 440 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 006.00 | 425 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 006.00 | 305 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 320.00 | | 1 411.00 | 118 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 447.00 | | 5 490.00 | 322 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 685.00 | 6 494.00 | 21 670.00 | 311 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 239.00 | 1 235.00 | | 8 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 446.00 | 5 259.00 | 21 670.00 | 303 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 301.00 | 7 156.00 | 8 301.00 | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | 7 156.00 | 8 301.00 | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | 7 156.00 | 8 301.00 | 8 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 156.00 | 8 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 4 041.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 691.00 | 10 359.00 | | 12 691.00 |
ST Autres comptes | 35 862.00 | 25 726.00 | | 35 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 286.00 | 25 445.00 | | 26 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
YT Sous‐traitance | 20 220.00 | 9 880.00 | | 20 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 302.00 | 264.00 | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 535.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | 6 576.00 | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 052.00 | 84 888.00 | | 103 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 451.00 | 40 081.00 | | 56 451.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 361.00 | 71 674.00 | | 95 361.00 |