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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 20 124.00 | 775.00 | 20 898.00 |
AH Fonds commercial | 86 754.00 | | 86 754.00 | 86 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799.00 | 49 329.00 | 10 469.00 | 59 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 397.00 | 146 735.00 | 86 663.00 | 233 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 039.00 | | 83 039.00 | 83 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 255.00 | 216 188.00 | 275 067.00 | 491 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 576.00 | | 910 576.00 | 910 576.00 |
BZ Autres créances | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CF Disponibilités | 880 223.00 | | 880 223.00 | 880 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 379.00 | | 1 895 379.00 | 1 895 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 634.00 | 216 188.00 | 2 170 446.00 | 2 386 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 795 124.00 | 733 218.00 | | 795 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 975.00 | 123 706.00 | | 132 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 098.00 | 1 021 924.00 | | 1 093 098.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 542.00 | 567 195.00 | | 142 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 173.00 | 290 151.00 | | 587 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 187.00 | 202 213.00 | | 255 187.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 12 383.00 | | 1 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 348.00 | 1 071 942.00 | | 1 077 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 446.00 | 2 098 365.00 | | 2 170 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 431.00 | 1 014 641.00 | | 971 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 310.00 | | 97 066.00 | 395 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 491 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 376 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 290.00 | | 97 066.00 | 280 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 510.00 | 34 798.00 | 1 121.00 | 182 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 280.00 | 844.00 | | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 231.00 | 33 954.00 | 1 121.00 | 163 231.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 173.00 | 587 173.00 | | 587 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 910 576.00 | 910 576.00 | | 910 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 542.00 | 36 624.00 | 68 855.00 | 142 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 110.00 | | | 515 110.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 058.00 | 979 058.00 | | 979 058.00 |
VW T.V.A. | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 348.00 | 971 431.00 | 68 855.00 | 1 077 348.00 |