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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | 1 754.00 | 4 392.00 | 6 147.00 |
AP Constructions | 282 434.00 | 138 392.00 | 144 042.00 | 282 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 004.00 | 907 493.00 | 104 511.00 | 1 012 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 506.00 | 1 327 088.00 | 214 418.00 | 1 541 506.00 |
AX Avances et acomptes | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 975.00 | 2 374 727.00 | 485 248.00 | 2 859 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 565 500.00 | | 3 565 500.00 | 3 565 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 627.00 | | 3 738 627.00 | 3 738 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 602.00 | 2 374 727.00 | 4 223 875.00 | 6 598 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 497.00 | 2 073 956.00 | | 2 090 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 895.00 | 416 541.00 | | 482 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 392.00 | 2 622 497.00 | | 2 705 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 917.00 | 681 313.00 | | 733 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 025.00 | 479 837.00 | | 603 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 39 094.00 | | 106 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 470.00 | 8 235.00 | | 72 470.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 483.00 | 1 210 982.00 | | 1 518 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 875.00 | 3 833 479.00 | | 4 223 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 986 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 831 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 817 755.00 | |
FM Production stockée | | | 463 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 631 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 22 171.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 22 171.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 986.00 | 225.00 | | 9 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | 20 937.00 | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 886.00 | 1 234.00 | | -8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 779.00 | 159 242.00 | | 179 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 951.00 | 4 721 712.00 | | 6 282 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 057.00 | 4 305 171.00 | | 5 800 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 895.00 | 416 541.00 | | 482 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 572.00 | | 122 079.00 | 2 760 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 675.00 | 2 859 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 388.00 | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 2 846 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | 4 484.00 | 8 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745 209.00 | | 117 580.00 | 2 745 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 311.00 | | 15.00 | 7 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 989.00 | | | 2 318 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 938.00 | | | 2 310 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 917.00 | 647 756.00 | 86 161.00 | 733 917.00 |
VI Groupe et associés | 603 025.00 | 603 025.00 | | 603 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 483.00 | 1 432 322.00 | 86 161.00 | 1 518 483.00 |