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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 47 206.00 | 13 825.00 | 33 381.00 | 47 206.00 |
AP Constructions | 293 868.00 | 242 201.00 | 51 668.00 | 293 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 441.00 | 52 200.00 | 4 242.00 | 56 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 116.00 | 51 146.00 | 60 971.00 | 112 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 859.00 | 359 371.00 | 226 488.00 | 585 859.00 |
BT Marchandises | 335 763.00 | | 335 763.00 | 335 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 288 991.00 | | 288 991.00 | 288 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 861.00 | | 720 861.00 | 720 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 720.00 | 359 371.00 | 947 349.00 | 1 306 720.00 |
CU Autres participations | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
DG Autres réserves | 534 913.00 | 617 489.00 | | 534 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 664.00 | -82 575.00 | | -6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 603 975.00 | 610 639.00 | | 603 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 702.00 | 110 894.00 | | 89 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 395.00 | 212 787.00 | | 192 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 036.00 | 95 708.00 | | 60 036.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 3 848.00 | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 374.00 | 424 267.00 | | 343 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 349.00 | 1 034 907.00 | | 947 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 381.00 | | 43 976.00 | 551 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 499.00 | 585 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 499.00 | 509 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 342.00 | | 43 788.00 | 475 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | 188.00 | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 412.00 | 30 457.00 | 9 499.00 | 338 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 412.00 | 30 457.00 | 9 499.00 | 338 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 395.00 | 192 395.00 | | 192 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 24 851.00 | 64 835.00 | 89 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 374.00 | 278 540.00 | 64 835.00 | 343 374.00 |