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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 282.00 | | 161 282.00 | 161 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 454.00 | | 1 036 454.00 | 1 036 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 343.00 | | 1 097 343.00 | 1 097 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 23 312 914.00 | | 23 312 914.00 | 23 312 914.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 414 476.00 | | 24 414 476.00 | 24 414 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 450 929.00 | | 25 450 929.00 | 25 450 929.00 |
CU Autres participations | 874 837.00 | | 874 837.00 | 874 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 014 622.00 | 2 691 122.00 | | 3 014 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 266.00 | 323 499.00 | | 407 266.00 |
DK Provisions réglementées | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 390.00 | 3 589 123.00 | | 3 996 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 828 004.00 | 16 887 502.00 | | 20 828 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 088.00 | 37 336.00 | | 624 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | 1 982.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 454 540.00 | 16 926 820.00 | | 21 454 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 450 929.00 | 20 515 943.00 | | 25 450 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 097 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 854.00 | 176 034.00 | | 194 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 921.00 | 812 812.00 | | 881 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 654.00 | 489 312.00 | | 474 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 266.00 | 323 499.00 | | 407 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 810.00 | | 8 245.00 | 1 028 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 1 036 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 1 036 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 810.00 | | 8 245.00 | 1 028 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 828 004.00 | | | 20 828 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 088.00 | 624 088.00 | | 624 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 282.00 | | 161 282.00 | 161 282.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 23 308 703.00 | | 23 308 703.00 | 23 308 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 318 923.00 | | | 4 318 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478 408.00 | 8 423.00 | 23 469 985.00 | 23 478 408.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 454 540.00 | 626 536.00 | | 21 454 540.00 |