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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 440.00 | 44 376.00 | 16 064.00 | 60 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 243.00 | 216 727.00 | 187 515.00 | 404 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 084.00 | 19 119.00 | 8 965.00 | 28 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 321.00 | 280 222.00 | 284 099.00 | 564 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BN En cours de production de biens | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 783.00 | | 361 783.00 | 361 783.00 |
BZ Autres créances | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 492 714.00 | | 492 714.00 | 492 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 424.00 | | 1 127 424.00 | 1 127 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 745.00 | 280 222.00 | 1 411 523.00 | 1 691 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 439 123.00 | 459 158.00 | | 439 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 29 965.00 | | 26 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 571.00 | 48 214.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 834 301.00 | 847 337.00 | | 834 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 927.00 | 188 423.00 | | 142 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 665.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 520.00 | 42 750.00 | | 183 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 711.00 | 87 231.00 | | 115 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 490.00 | 127 772.00 | | 134 490.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 222.00 | 446 922.00 | | 577 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 523.00 | 1 294 259.00 | | 1 411 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 244.00 | 55 836.00 | 8 858.00 | 233 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 329.00 | 10 047.00 | | 34 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 916.00 | 45 789.00 | 8 858.00 | 198 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 927.00 | 45 817.00 | 97 110.00 | 142 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 478.00 | 483 478.00 | | 483 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 478.00 | 483 478.00 | | 483 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 703.00 | 296 593.00 | 97 110.00 | 393 703.00 |