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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874 654.00 | 13 163.00 | 6 861 491.00 | 6 874 654.00 |
BZ Autres créances | 3 611 694.00 | | 3 611 694.00 | 3 611 694.00 |
CF Disponibilités | 2 326 138.00 | | 2 326 138.00 | 2 326 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 813 131.00 | 13 163.00 | 12 799 967.00 | 12 813 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 138.00 | 13 163.00 | 12 799 975.00 | 12 813 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 200.00 | 1 006 200.00 | | 1 006 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
DG Autres réserves | 2 378 693.00 | 1 848 738.00 | | 2 378 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 344.00 | 529 954.00 | | 577 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 857.00 | 3 485 513.00 | | 4 062 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 752.00 | 93 962.00 | | 95 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 435.00 | 4 992 876.00 | | 4 753 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 951.00 | 456 634.00 | | 562 951.00 |
EA Autres dettes | 3 324 980.00 | 1 736 517.00 | | 3 324 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 737 117.00 | 7 518 306.00 | | 8 737 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 799 975.00 | 11 003 819.00 | | 12 799 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 737 117.00 | 7 518 306.00 | | 8 737 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238 317.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 031.00 | | 1 901 031.00 | 1 901 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 031.00 | | 1 901 031.00 | 1 901 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | 57 399.00 | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | 57 399.00 | | 2 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 199.00 | 2 643.00 | | 47 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 199.00 | 2 643.00 | | 47 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 556.00 | 54 756.00 | | -44 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 158.00 | 206 093.00 | | 208 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 986.00 | 2 078 497.00 | | 2 410 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 641.00 | 1 548 543.00 | | 1 833 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 344.00 | 529 954.00 | | 577 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 224.00 | | 142 061.00 | 155 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 224.00 | | 142 061.00 | 155 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 224.00 | | 142 061.00 | 155 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 435.00 | 4 753 435.00 | | 4 753 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324 980.00 | 3 324 980.00 | | 3 324 980.00 |
UX Autres créances clients | 6 848 328.00 | 6 848 328.00 | | 6 848 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
VB T. V. A. | 555 531.00 | 555 531.00 | | 555 531.00 |
VC Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 210.00 | 3 055 210.00 | | 3 055 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486 992.00 | 10 460 665.00 | 26 327.00 | 10 486 992.00 |
VW T.V.A. | 508 505.00 | 508 505.00 | | 508 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 737 117.00 | 8 737 117.00 | | 8 737 117.00 |