| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 723 390.00 | 80 411 564.00 | 39 311 827.00 | 119 723 390.00 |
AP Constructions | 5 397 073.00 | 2 853 191.00 | 2 543 882.00 | 5 397 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 2 595.00 | 2 053.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 131 307.00 | 18 384 471.00 | 1 746 837.00 | 20 131 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 915.00 | | 570 915.00 | 570 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 413.00 | | 177 413.00 | 177 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 763 286.00 | 102 185 677.00 | 194 577 609.00 | 296 763 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 973 908.00 | | 142 973 908.00 | 142 973 908.00 |
BZ Autres créances | 8 557 645.00 | | 8 557 645.00 | 8 557 645.00 |
CF Disponibilités | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199 739.00 | | 6 199 739.00 | 6 199 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 751 959.00 | | 157 751 959.00 | 157 751 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 340.00 | | 201 340.00 | 201 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 716 584.00 | 102 185 677.00 | 352 530 907.00 | 454 716 584.00 |
CU Autres participations | 150 758 521.00 | 533 840.00 | 150 224 681.00 | 150 758 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 020.00 | 3 778 020.00 | | 3 778 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 307 387.00 | 183 307 387.00 | | 183 307 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 572.00 | 378 572.00 | | 378 572.00 |
DG Autres réserves | | 51 297 602.00 | | |
DH Report à nouveau | 626 109.00 | | | 626 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 608 557.00 | 9 951 669.00 | | 48 608 557.00 |
DL TOTAL (I) | 236 698 645.00 | 248 713 250.00 | | 236 698 645.00 |
DP Provisions pour risques | 201 340.00 | 1 161 656.00 | | 201 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 991 065.00 | 11 369 659.00 | | 9 991 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 192 405.00 | 12 531 314.00 | | 10 192 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 879 078.00 | 35 752 038.00 | | 45 879 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 968 349.00 | 33 647 847.00 | | 38 968 349.00 |
EA Autres dettes | 20 557 309.00 | 22 359 934.00 | | 20 557 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 404 736.00 | 91 759 818.00 | | 105 404 736.00 |
ED (V) | 235 121.00 | 167 335.00 | | 235 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 530 907.00 | 353 171 719.00 | | 352 530 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 457 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 946 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 119 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 024 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 494 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 081.00 | |
GE Autres charges | | | 41 227 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 467 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 531 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 771 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 172 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 651 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 960.00 | 4 240.00 | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | 4 240.00 | | 5 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 690.00 | 588 360.00 | | 78 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 690.00 | 588 360.00 | | 78 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 730.00 | -584 120.00 | | -72 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 888.00 | 300 886.00 | | 580 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388 990.00 | 4 316 679.00 | | 2 388 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 723 781.00 | 149 449 790.00 | | 200 723 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 115 224.00 | 139 498 120.00 | | 152 115 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 608 557.00 | 9 951 669.00 | | 48 608 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 347 011.00 | | 7 438 341.00 | 290 347 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 150 935 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 497.00 | 244 570.00 | 296 763 286.00 | 777 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 302.00 | | 119 723 390.00 | 540 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 194.00 | 244 298.00 | 26 103 944.00 | 237 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 020 897.00 | | 6 242 795.00 | 114 020 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 713 379.00 | | 872 057.00 | 25 713 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 612 735.00 | | 323 488.00 | 150 612 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 730 771.00 | 9 086 657.00 | 165 608.00 | 92 730 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 729 400.00 | 7 682 164.00 | | 72 729 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 001 371.00 | 1 404 493.00 | 165 608.00 | 20 001 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17.00 | | | 17.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 531 314.00 | 663 152.00 | 3 002 062.00 | 12 531 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890 104.00 | 1 211.00 | 357 458.00 | 890 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 421 418.00 | 664 363.00 | 3 359 520.00 | 13 421 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 081.00 | 1 488 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 255 282.00 | 1 245 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 879 078.00 | 44 150 134.00 | 1 728 944.00 | 45 879 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213 936.00 | 11 213 936.00 | | 11 213 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947 883.00 | 4 947 883.00 | | 4 947 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913 699.00 | 913 699.00 | | 913 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 413.00 | 177 413.00 | | 177 413.00 |
UX Autres créances clients | 142 973 908.00 | 142 973 908.00 | | 142 973 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VB T. V. A. | 5 854 288.00 | 5 854 288.00 | | 5 854 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 305.00 | 1 865 305.00 | | 1 865 305.00 |
VI Groupe et associés | 19 643 609.00 | 19 643 609.00 | | 19 643 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VP Divers | 561 374.00 | 561 374.00 | | 561 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 122.00 | 1 134 122.00 | | 1 134 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 973.00 | 189 973.00 | | 189 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199 739.00 | 5 914 073.00 | 285 666.00 | 6 199 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 908 706.00 | 157 623 039.00 | 285 666.00 | 157 908 706.00 |
VW T.V.A. | 21 672 408.00 | 21 672 408.00 | | 21 672 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 404 736.00 | 103 675 792.00 | 1 728 944.00 | 105 404 736.00 |