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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 477.00 | 37 438.00 | 1 039.00 | 38 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 448.00 | 253 724.00 | 47 724.00 | 301 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 112.00 | 308 132.00 | 79 979.00 | 388 112.00 |
BT Marchandises | 747 443.00 | | 747 443.00 | 747 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 803.00 | | 37 803.00 | 37 803.00 |
BZ Autres créances | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 641.00 | | 898 641.00 | 898 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 752.00 | 308 132.00 | 978 620.00 | 1 286 752.00 |
CU Autres participations | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 788.00 | 218 433.00 | | 148 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 247.00 | -69 646.00 | | -170 247.00 |
DL TOTAL (I) | -12 660.00 | 157 588.00 | | -12 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 167.00 | 452 512.00 | | 373 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 733.00 | 371 333.00 | | 359 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 952.00 | 89 378.00 | | 84 952.00 |
EA Autres dettes | 149 677.00 | 50 574.00 | | 149 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 280.00 | 987 547.00 | | 991 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 620.00 | 1 145 135.00 | | 978 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 976.00 | 954 711.00 | | 902 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 863.00 | 315 693.00 | | 284 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 698 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GE Autres charges | | | 13 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 358.00 | 56 723.00 | | 5 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 56 723.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | -38 723.00 | | -5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 512.00 | 2 029 515.00 | | 1 740 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 760.00 | 2 099 161.00 | | 1 910 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 247.00 | -69 646.00 | | -170 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 266.00 | | | 391 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 388 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 339 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 079.00 | | | 343 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 935.00 | 19 908.00 | 3 710.00 | 291 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 965.00 | 19 908.00 | 3 710.00 | 274 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 733.00 | 359 733.00 | | 359 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 636.00 | 143 006.00 | 630.00 | 143 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 280.00 | 902 976.00 | 88 304.00 | 991 280.00 |