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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 166.00 | 46 363.00 | 24 803.00 | 71 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 987.00 | 70 360.00 | 10 627.00 | 80 987.00 |
BF Prêts | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 176.00 | 126 281.00 | 35 895.00 | 162 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 354.00 | 44 885.00 | 202 469.00 | 247 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 422.00 | 504.00 | 440 918.00 | 441 422.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CF Disponibilités | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 140.00 | 45 389.00 | 987 751.00 | 1 033 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 315.00 | 171 670.00 | 1 023 646.00 | 1 195 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
DH Report à nouveau | 150 587.00 | | | 150 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
DL TOTAL (I) | 660 331.00 | | | 660 331.00 |
DP Provisions pour risques | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 080.00 | | | 292 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 646.00 | | | 1 023 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 080.00 | | | 292 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 296.00 | | 2 381 296.00 | 2 381 296.00 |
FG Production vendue services | 248 294.00 | | 248 294.00 | 248 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 590.00 | | 2 629 590.00 | 2 629 590.00 |
FM Production stockée | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 14 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 722.00 | | | 2 679 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 282.00 | | | 2 560 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 440.00 | | | 119 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 688.00 | | 10 488.00 | 151 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 665.00 | | 10 488.00 | 141 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 308.00 | 9 973.00 | | 116 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 750.00 | 9 973.00 | | 106 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 039.00 | | 15 805.00 | 87 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 039.00 | | 15 805.00 | 87 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 039.00 | 196 039.00 | | 196 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UP Prêts | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 439 695.00 | 439 695.00 | | 439 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 033.00 | 491 569.00 | 464.00 | 492 033.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 080.00 | 292 080.00 | | 292 080.00 |