| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 404.00 | 34 616.00 | 788.00 | 35 404.00 |
AP Constructions | 102 009.00 | 100 012.00 | 1 997.00 | 102 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 26 519.00 | 828.00 | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 011.00 | 336 896.00 | 116 115.00 | 453 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 621.00 | 498 043.00 | 209 578.00 | 707 621.00 |
BT Marchandises | 1 619 936.00 | 225 181.00 | 1 394 756.00 | 1 619 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 309.00 | 50 666.00 | 761 643.00 | 812 309.00 |
BZ Autres créances | 413 082.00 | | 413 082.00 | 413 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 137.00 | | 750 137.00 | 750 137.00 |
CF Disponibilités | 2 399 788.00 | | 2 399 788.00 | 2 399 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 904.00 | 275 847.00 | 5 741 057.00 | 6 016 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 525.00 | 773 890.00 | 5 950 635.00 | 6 724 525.00 |
CU Autres participations | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 742 993.00 | 2 741 742.00 | | 2 742 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 299.00 | 273 752.00 | | 297 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 292.00 | 3 422 493.00 | | 3 447 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 694.00 | 1 227 883.00 | | 951 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 710.00 | 800 776.00 | | 1 001 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 059.00 | 410 490.00 | | 276 059.00 |
EA Autres dettes | 273 880.00 | 249 982.00 | | 273 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 503 343.00 | 2 700 085.00 | | 2 503 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 635.00 | 6 122 578.00 | | 5 950 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 771.00 | 1 472 202.00 | | 1 563 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951 694.00 | | | 951 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 900 583.00 | | 6 900 583.00 | 6 900 583.00 |
FG Production vendue services | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 074.00 | | 6 952 074.00 | 6 952 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 3 978.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 4 561.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 192.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 192.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 4 369.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 371.00 | 102 819.00 | | 102 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 874.00 | 6 394 256.00 | | 7 198 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 901 575.00 | 6 120 504.00 | | 6 901 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 299.00 | 273 752.00 | | 297 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 998.00 | | 10 381.00 | 703 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 707 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 582 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 932.00 | | 10 193.00 | 578 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | 188.00 | 28 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 870.00 | 44 931.00 | 6 758.00 | 459 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 781.00 | 1 835.00 | | 32 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 089.00 | 43 096.00 | 6 758.00 | 427 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 312.00 | 225 181.00 | 184 312.00 | 184 312.00 |
6T Sur comptes clients | 41 464.00 | 14 878.00 | 5 675.00 | 41 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 776.00 | 240 058.00 | 189 987.00 | 225 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 776.00 | 240 058.00 | 189 987.00 | 225 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 058.00 | 189 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 710.00 | 1 001 710.00 | | 1 001 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 880.00 | 273 880.00 | | 273 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 812 309.00 | 812 309.00 | | 812 309.00 |
VB T. V. A. | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VI Groupe et associés | 951 694.00 | 12 122.00 | 939 572.00 | 951 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 559.00 | 347 559.00 | | 347 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 842.00 | 1 247 042.00 | 12 800.00 | 1 259 842.00 |
VW T.V.A. | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 343.00 | 1 563 771.00 | 939 572.00 | 2 503 343.00 |