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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
AP Constructions | 87 351.00 | 53 267.00 | 34 084.00 | 87 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 104.00 | 297 083.00 | 56 021.00 | 353 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 703.00 | 301 588.00 | 116 116.00 | 417 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 519.00 | 673 553.00 | 212 966.00 | 886 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 104.00 | 21 147.00 | 1 109 957.00 | 1 131 104.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 1 017 324.00 | | 1 017 324.00 | 1 017 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 061.00 | 21 147.00 | 2 155 914.00 | 2 177 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 580.00 | 694 700.00 | 2 368 880.00 | 3 063 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 689.00 | | | 163 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 249.00 | | | 848 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 938.00 | | | 1 121 938.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 346.00 | | | 296 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 241.00 | | | 296 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 290.00 | | | 512 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 942.00 | | | 1 236 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 880.00 | | | 2 368 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 640.00 | | | 860 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
FG Production vendue services | 5 634 611.00 | | 5 634 611.00 | 5 634 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 241.00 | | 5 782 241.00 | 5 782 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 545.00 | | | 298 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 186.00 | | | 5 806 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 937.00 | | | 4 957 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 249.00 | | | 848 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 749.00 | | 84 579.00 | 876 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 809.00 | 886 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 870.00 | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 939.00 | 858 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 519.00 | | 84 579.00 | 841 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 261.00 | 71 100.00 | 74 809.00 | 677 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 485.00 | | 6 870.00 | 28 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 777.00 | 71 100.00 | 67 939.00 | 648 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 241.00 | 296 241.00 | | 296 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 485.00 | 181 485.00 | | 181 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 202.00 | 1 102 202.00 | | 1 102 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 065.00 | 52 109.00 | 79 956.00 | 132 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 336.00 | 1 147 090.00 | 4 245.00 | 1 151 336.00 |
VW T.V.A. | 190 745.00 | 190 745.00 | | 190 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 596.00 | 860 640.00 | 79 956.00 | 940 596.00 |