| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 682.00 | 84 899.00 | 1 783.00 | 86 682.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 502 982.00 | 628 232.00 | 874 750.00 | 1 502 982.00 |
AP Constructions | 18 371 233.00 | 12 033 044.00 | 6 338 188.00 | 18 371 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673 403.00 | 2 293 986.00 | 1 379 416.00 | 3 673 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 873.00 | 651 841.00 | 770 032.00 | 1 421 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 697 177.00 | | 697 177.00 | 697 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449 327.00 | 25 038.00 | 1 424 288.00 | 1 449 327.00 |
BF Prêts | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 432 833.00 | 15 717 043.00 | 11 715 790.00 | 27 432 833.00 |
BT Marchandises | 3 300 743.00 | 249 477.00 | 3 051 266.00 | 3 300 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 150.00 | 23 137.00 | 232 013.00 | 255 150.00 |
BZ Autres créances | 747 398.00 | | 747 398.00 | 747 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 998 640.00 | 3 319.00 | 8 995 321.00 | 8 998 640.00 |
CF Disponibilités | 5 055 231.00 | | 5 055 231.00 | 5 055 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 543 765.00 | 275 934.00 | 18 267 831.00 | 18 543 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 976 599.00 | 15 992 977.00 | 29 983 621.00 | 45 976 599.00 |
CU Autres participations | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 578 123.00 | 8 578 123.00 | | 8 578 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812 479.00 | 4 495 818.00 | | 2 812 479.00 |
DH Report à nouveau | 7 504 749.00 | 7 504 749.00 | | 7 504 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 614.00 | 1 316 661.00 | | 1 404 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
DL TOTAL (I) | 20 944 454.00 | 22 445 352.00 | | 20 944 454.00 |
DP Provisions pour risques | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 146.00 | 21 284.00 | | 13 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 138.00 | 21 284.00 | | 39 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 070.00 | 2 101 736.00 | | 4 134 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 175.00 | 1 688 248.00 | | 200 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | 3 997.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 216.00 | 3 463 734.00 | | 3 224 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 522.00 | 1 030 676.00 | | 1 269 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 997.00 | 818 746.00 | | 161 997.00 |
EA Autres dettes | 9 253.00 | 6 236.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 000 028.00 | 9 113 376.00 | | 9 000 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 983 621.00 | 31 580 013.00 | | 29 983 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 835 035.00 | | 50 835 035.00 | 50 835 035.00 |
FD Production vendue biens | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
FG Production vendue services | 886 144.00 | | 886 144.00 | 886 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 786 049.00 | | 51 786 049.00 | 51 786 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 798 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 432 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 992.00 | |
GE Autres charges | | | 22 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 343 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 2 416.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582 265.00 | 1 003 690.00 | | 1 582 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585 445.00 | 1 006 107.00 | | 1 585 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 859.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 120.00 | 1 177 200.00 | | 1 509 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 397.00 | 1 199 092.00 | | 1 509 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 047.00 | -192 984.00 | | 76 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 840.00 | 127 049.00 | | 152 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 462.00 | 425 540.00 | | 399 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 842 915.00 | 51 376 911.00 | | 54 842 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 438 301.00 | 50 060 250.00 | | 53 438 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 614.00 | 1 316 661.00 | | 1 404 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 041 144.00 | | 5 182 530.00 | 30 041 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509 018.00 | 2 362 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790 840.00 | 27 432 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 101 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 279 922.00 | 24 969 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135 905.00 | | 5 113 510.00 | 26 135 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 083.00 | | 69 019.00 | 3 802 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 014 061.00 | 1 794 287.00 | 3 116 343.00 | 17 014 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 768.00 | 1 031.00 | 1 900.00 | 85 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928 293.00 | 1 793 256.00 | 3 114 443.00 | 16 928 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 284.00 | 25 992.00 | 8 138.00 | 21 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 284.00 | 25 992.00 | 8 138.00 | 21 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 217.00 | 3 224 217.00 | | 3 224 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 137.00 | 429 137.00 | | 429 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 188.00 | 460 188.00 | | 460 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 178.00 | | 697 178.00 | 697 178.00 |
UP Prêts | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
UX Autres créances clients | 223 896.00 | 223 896.00 | | 223 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VB T. V. A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VC Groupe et associés | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 071.00 | 854 751.00 | 2 430 108.00 | 4 134 071.00 |
VI Groupe et associés | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 775.00 | | | 2 876 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 702.00 | | | 844 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 226.00 | 584 226.00 | | 584 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 004.00 | 1 190 180.00 | 818 824.00 | 2 009 004.00 |
VW T.V.A. | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 999 236.00 | 5 719 916.00 | 2 430 108.00 | 8 999 236.00 |