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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 1 333 871.00 | 432 910.00 | 900 961.00 | 1 333 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 535.00 | 439 133.00 | 928 401.00 | 1 367 535.00 |
BZ Autres créances | 416 204.00 | | 416 204.00 | 416 204.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 468.00 | | 420 468.00 | 420 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 003.00 | 439 133.00 | 1 348 869.00 | 1 788 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 500.00 | | | 464 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DL TOTAL (I) | 530 191.00 | | | 530 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 003.00 | | | 772 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 678.00 | | | 777 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 869.00 | | | 1 348 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 367.00 | | | 101 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 535.00 | | | 1 367 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 535.00 | | | 1 367 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 345.00 | 69 787.00 | | 369 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 345.00 | 69 787.00 | | 369 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VC Groupe et associés | 403 743.00 | | | 403 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 003.00 | 95 693.00 | 404 670.00 | 772 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 204.00 | 416 204.00 | | 416 204.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 678.00 | 101 367.00 | 404 670.00 | 777 678.00 |