| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 5 992.00 | 9.00 | 6 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 375.00 | 40.00 | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 324.00 | 27 194.00 | 13 130.00 | 40 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 213.00 | 459 769.00 | 350 444.00 | 810 213.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 375.00 | 493 330.00 | 399 045.00 | 892 375.00 |
BT Marchandises | 302 376.00 | | 302 376.00 | 302 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 999.00 | 5 626.00 | 120 373.00 | 125 999.00 |
BZ Autres créances | 1 833 368.00 | | 1 833 368.00 | 1 833 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CF Disponibilités | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 439.00 | 5 626.00 | 2 432 813.00 | 2 438 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 815.00 | 498 956.00 | 2 831 859.00 | 3 330 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 683.00 | 404 140.00 | | 1 152 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 933.00 | 748 543.00 | | 488 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 385.00 | 1 169 453.00 | | 1 658 385.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 096.00 | 915 404.00 | | 918 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 046.00 | 162 360.00 | | 254 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 536.00 | | |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 257 766.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 473.00 | 1 357 378.00 | | 1 173 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 859.00 | 2 618 883.00 | | 2 831 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 906 757.00 | | 5 906 757.00 | 5 906 757.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 316.00 | | 5 907 316.00 | 5 907 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 325.00 | 439.00 | | 15 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 325.00 | 439.00 | | 15 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 325.00 | -63.00 | | -15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 927.00 | 6 605 831.00 | | 6 074 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 994.00 | 5 857 288.00 | | 5 585 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 933.00 | 748 543.00 | | 488 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 520.00 | | 25 855.00 | 866 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 682.00 | | 25 855.00 | 824 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 685.00 | 40 645.00 | | 452 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 110.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 429.00 | 40 535.00 | | 446 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 053.00 | | 92 053.00 | 92 053.00 |
6T Sur comptes clients | 5 575.00 | 51.00 | | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 575.00 | 51.00 | 5 000.00 | 10 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 628.00 | 51.00 | 97 053.00 | 102 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 096.00 | 918 096.00 | | 918 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
UX Autres créances clients | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 041.00 | 1 523 041.00 | | 1 523 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VP Divers | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 413.00 | 1 972 590.00 | 30 823.00 | 2 003 413.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 473.00 | 1 173 473.00 | | 1 173 473.00 |