| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 402.00 | 106 832.00 | 1 570.00 | 108 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 366.00 | 156 815.00 | 4 551.00 | 161 366.00 |
BT Marchandises | 46 580.00 | 2 208.00 | 44 372.00 | 46 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 838.00 | | 251 838.00 | 251 838.00 |
BZ Autres créances | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 541.00 | 2 208.00 | 449 333.00 | 451 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 907.00 | 159 023.00 | 453 884.00 | 612 907.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 109.00 | | | -67 109.00 |
DL TOTAL (I) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DP Provisions pour risques | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 262.00 | | | 240 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 884.00 | | | 453 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 275.00 | | | 377 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 852.00 | 4 067.00 | 75 920.00 | 71 852.00 |
FG Production vendue services | 197 295.00 | 4 879.00 | 202 175.00 | 197 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 148.00 | 8 947.00 | 278 095.00 | 269 148.00 |
FQ Autres produits | | | 13 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 403.00 | | | 419 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 109.00 | | | -67 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 861.00 | | 1 291.00 | 160 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 161 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 108 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 897.00 | | 1 291.00 | 107 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 686.00 | 3 914.00 | 785.00 | 153 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 611.00 | 3 372.00 | | 46 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 074.00 | 543.00 | 785.00 | 107 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 262.00 | 240 262.00 | | 240 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 915.00 | 322 459.00 | 1 456.00 | 323 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 275.00 | 377 275.00 | | 377 275.00 |