| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571 526.00 | 1 571 526.00 | | 1 571 526.00 |
AH Fonds commercial | 65 940 562.00 | 19 113 000.00 | 46 827 562.00 | 65 940 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 845.00 | 582 845.00 | | 582 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 579.00 | 103 130.00 | 255 448.00 | 358 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817 220.00 | 3 812 743.00 | 4 477.00 | 3 817 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BF Prêts | 5 248 483.00 | 1 055 237.00 | 4 193 246.00 | 5 248 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693 286.00 | | 1 693 286.00 | 1 693 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 868 178.00 | 26 785 659.00 | 53 082 519.00 | 79 868 178.00 |
BP En cours de production de services | 1 572 152.00 | 1 572 152.00 | | 1 572 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210 084.00 | 812 536.00 | 31 397 548.00 | 32 210 084.00 |
BZ Autres créances | 60 574 365.00 | 3 617 359.00 | 56 957 005.00 | 60 574 365.00 |
CF Disponibilités | 31 091 044.00 | | 31 091 044.00 | 31 091 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 453 494.00 | 6 002 047.00 | 119 451 446.00 | 125 453 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 321 676.00 | 32 787 707.00 | 172 533 968.00 | 205 321 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 175.00 | 547 175.00 | | 547 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 100.00 | 26 000 100.00 | | 26 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 735.00 | 648 735.00 | | 648 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643 042.00 | 2 643 042.00 | | 2 643 042.00 |
DG Autres réserves | 5 041 613.00 | 5 041 613.00 | | 5 041 613.00 |
DH Report à nouveau | 15 553 571.00 | 30 187 577.00 | | 15 553 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 244 185.00 | -14 634 006.00 | | -9 244 185.00 |
DL TOTAL (I) | 40 642 877.00 | 49 887 062.00 | | 40 642 877.00 |
DP Provisions pour risques | 4 926 371.00 | 4 904 144.00 | | 4 926 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 107 857.00 | 2 880 376.00 | | 3 107 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 034 228.00 | 7 784 520.00 | | 8 034 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 541 439.00 | 22 232 582.00 | | 32 541 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139 738.00 | 27 924 471.00 | | 33 139 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 956 125.00 | 53 054 873.00 | | 55 956 125.00 |
EA Autres dettes | 126 707.00 | 2 122 243.00 | | 126 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 092 852.00 | 2 394 735.00 | | 2 092 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 856 862.00 | 107 732 023.00 | | 123 856 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 533 968.00 | 165 403 606.00 | | 172 533 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 541 439.00 | | | 32 541 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 176 942 965.00 | 5 445 816.00 | 182 388 782.00 | 176 942 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 943 224.00 | 5 445 816.00 | 182 389 041.00 | 176 943 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 470 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 652 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 887 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 401 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 945 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 798 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 415 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 762 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 152 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 3 287.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 859.00 | 208 541.00 | | 537 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234 201.00 | 1 164 285.00 | | 3 234 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774 125.00 | 1 376 113.00 | | 3 774 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 066.00 | 81 391.00 | | 57 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636 169.00 | 232 072.00 | | 1 636 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727 052.00 | 313 463.00 | | 1 727 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 072.00 | 1 062 649.00 | | 2 047 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 707.00 | -2 007 182.00 | | 1 138 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 666 804.00 | 169 692 076.00 | | 189 666 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 910 990.00 | 184 326 082.00 | | 198 910 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 244 185.00 | -14 634 006.00 | | -9 244 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 723 110.00 | | 721 374.00 | 79 723 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 985.00 | | | 654 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 857.00 | 6 942 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 306.00 | 79 868 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 654 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 094 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 449.00 | 4 175 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 094 934.00 | | | 68 094 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 429.00 | | 343 819.00 | 3 876 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096 759.00 | | 377 555.00 | 7 096 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 456 610.00 | 3 284 442.00 | 10 631.00 | 22 456 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 175.00 | | | 547 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 081 872.00 | 3 185 500.00 | | 18 081 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 563.00 | 98 942.00 | 10 631.00 | 3 827 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 069 718.00 | | 14 481.00 | 1 069 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 784 520.00 | 4 766 769.00 | 4 517 061.00 | 7 784 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 572 152.00 | | | 1 572 152.00 |
6T Sur comptes clients | 720 782.00 | 113 193.00 | 21 440.00 | 720 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867 986.00 | | 250 626.00 | 3 867 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230 639.00 | 113 193.00 | 286 547.00 | 7 230 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 015 160.00 | 4 879 962.00 | 4 803 608.00 | 15 015 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 174 692.00 | | 1 554 926.00 | 3 174 692.00 |
UG ‐ Financières | 69 101.00 | | 14 481.00 | 69 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 636 169.00 | | 3 234 201.00 | 1 636 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139 738.00 | 33 139 738.00 | | 33 139 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 688 672.00 | 11 688 672.00 | | 11 688 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 597 305.00 | 32 597 305.00 | | 32 597 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092 852.00 | 2 092 852.00 | | 2 092 852.00 |
UP Prêts | 5 248 483.00 | 129 038.00 | | 5 248 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693 286.00 | 1 423 351.00 | | 1 693 286.00 |
UX Autres créances clients | 31 704 813.00 | 31 704 813.00 | | 31 704 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451 609.00 | 451 609.00 | | 451 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 271.00 | 505 271.00 | | 505 271.00 |
VB T. V. A. | 3 217 395.00 | 3 217 395.00 | | 3 217 395.00 |
VC Groupe et associés | 51 377 322.00 | 42 635 774.00 | | 51 377 322.00 |
VI Groupe et associés | 32 541 439.00 | 32 541 439.00 | | 32 541 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VP Divers | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 753.00 | 446 753.00 | | 446 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343 342.00 | 5 343 342.00 | | 5 343 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 738 384.00 | 85 607 456.00 | 14 130 928.00 | 99 738 384.00 |
VW T.V.A. | 11 223 393.00 | 11 223 393.00 | | 11 223 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 856 862.00 | 123 856 862.00 | | 123 856 862.00 |