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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 586.00 | 66 089.00 | 12 497.00 | 78 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 406.00 | 135 043.00 | 38 362.00 | 173 406.00 |
BT Marchandises | 238 528.00 | | 238 528.00 | 238 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 173.00 | 602.00 | 186 571.00 | 187 173.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CF Disponibilités | 385 375.00 | | 385 375.00 | 385 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 066.00 | 602.00 | 834 464.00 | 835 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 473.00 | 135 645.00 | 872 827.00 | 1 008 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
DL TOTAL (I) | 608 941.00 | | | 608 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 885.00 | | | 263 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 827.00 | | | 872 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 369.00 | | 10 558.00 | 164 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 173 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 150 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 484.00 | | 10 558.00 | 141 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 267.00 | 2 297.00 | 1 520.00 | 134 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 125.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 815.00 | 2 172.00 | 1 520.00 | 126 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 174.00 | 187 174.00 | | 187 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 227.00 | 211 164.00 | 63.00 | 211 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 079.00 | 263 079.00 | | 263 079.00 |