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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 095.00 | 24 499.00 | 596.00 | 25 095.00 |
AN Terrains | 152 854.00 | 809.00 | 152 045.00 | 152 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 884.00 | 340 894.00 | 70 990.00 | 411 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 801.00 | 324 100.00 | 322 701.00 | 646 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 128.00 | 690 302.00 | 589 826.00 | 1 280 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 825.00 | 5 076.00 | 178 749.00 | 183 825.00 |
BZ Autres créances | 101 641.00 | | 101 641.00 | 101 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
CF Disponibilités | 402 083.00 | | 402 083.00 | 402 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 067.00 | 5 076.00 | 1 880 991.00 | 1 886 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 195.00 | 695 377.00 | 2 470 817.00 | 3 166 195.00 |
CU Autres participations | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 1 961 767.00 | 1 840 907.00 | | 1 961 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 107.00 | 120 861.00 | | 52 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 576.00 | 40 000.00 | | 37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 379.00 | 2 073 696.00 | | 2 123 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 713.00 | 36 010.00 | | 54 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 19 086.00 | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 569.00 | 242 542.00 | | 262 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 4 015.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 438.00 | 301 709.00 | | 347 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 817.00 | 2 375 406.00 | | 2 470 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 639.00 | 284 511.00 | | 308 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
FG Production vendue services | 1 235 433.00 | | 1 235 433.00 | 1 235 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 640.00 | | 1 246 640.00 | 1 246 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | 4 924.00 | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 7 309.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | 7 309.00 | | 2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 947.00 | -5 027.00 | | -22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 683.00 | 1 305 265.00 | | 1 296 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 577.00 | 1 184 404.00 | | 1 244 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 107.00 | 120 861.00 | | 52 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 750.00 | | 155 615.00 | 1 152 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 236.00 | 1 280 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 236.00 | 1 226 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 238.00 | | 857.00 | 24 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 319.00 | | 154 726.00 | 1 100 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 192.00 | | 32.00 | 28 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 204.00 | 83 844.00 | 746.00 | 607 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 238.00 | 261.00 | | 24 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 966.00 | 83 583.00 | 746.00 | 582 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 569.00 | 262 569.00 | | 262 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 713.00 | 15 914.00 | 38 799.00 | 54 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 126.00 | 315 062.00 | 64.00 | 315 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 438.00 | 308 639.00 | 38 799.00 | 347 438.00 |