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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 71.00 | 439.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 368.00 | 178 009.00 | 22 359.00 | 200 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 400.00 | 182 990.00 | 25 410.00 | 208 400.00 |
BT Marchandises | 241 145.00 | | 241 145.00 | 241 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 326.00 | 1 254.00 | 243 072.00 | 244 326.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 855.00 | | 1 153 855.00 | 1 153 855.00 |
CF Disponibilités | 1 130 429.00 | | 1 130 429.00 | 1 130 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 541.00 | 1 254.00 | 2 794 287.00 | 2 795 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 942.00 | 184 244.00 | 2 819 698.00 | 3 003 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 2 398 703.00 | 2 331 777.00 | | 2 398 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | 66 927.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 992.00 | 2 605 503.00 | | 2 614 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 146.00 | 177 959.00 | | 177 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | 49 692.00 | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 5 537.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 706.00 | 235 053.00 | | 204 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 698.00 | 2 840 556.00 | | 2 819 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 706.00 | 235 053.00 | | 204 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 729.00 | | 1 570 729.00 | 1 570 729.00 |
FG Production vendue services | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 824.00 | | 1 592 824.00 | 1 592 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 666.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 8 766.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 35 994.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 36 632.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -27 866.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 490.00 | 1 847 090.00 | | 1 598 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 001.00 | 1 780 164.00 | | 1 589 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | 66 927.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 649.00 | | 1 630.00 | 216 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 208 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 879.00 | 205 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 037.00 | | 1 120.00 | 214 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 940.00 | 9 929.00 | 9 879.00 | 182 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 940.00 | 9 858.00 | 9 879.00 | 182 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | 1 254.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | 1 254.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | 1 254.00 | 1 655.00 | 1 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 1 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 242 747.00 | 242 747.00 | | 242 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 725.00 | 270 113.00 | 2 612.00 | 272 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 706.00 | 204 706.00 | | 204 706.00 |