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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
AP Constructions | 125 002.00 | 45 712.00 | 79 290.00 | 125 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 349.00 | 182 697.00 | 16 652.00 | 199 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 441.00 | 1 349 492.00 | 316 949.00 | 1 666 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 450.00 | 1 577 901.00 | 1 519 549.00 | 3 097 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CF Disponibilités | 415 732.00 | | 415 732.00 | 415 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 830.00 | | 481 830.00 | 481 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 280.00 | 1 577 901.00 | 2 001 379.00 | 3 579 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 624.00 | 284 624.00 | | 284 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 574.00 | 263 574.00 | | 263 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
DG Autres réserves | 408 651.00 | 408 651.00 | | 408 651.00 |
DH Report à nouveau | 56 285.00 | 174 645.00 | | 56 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 222.00 | -118 360.00 | | 44 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 817.00 | 1 041 595.00 | | 1 085 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 157.00 | 942 600.00 | | 847 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 12 414.00 | | 34 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | 50 461.00 | | 28 120.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 3 983.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 562.00 | 1 009 459.00 | | 915 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 379.00 | 2 051 054.00 | | 2 001 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 122.00 | 255 919.00 | | 368 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 573.00 | | 37 878.00 | 3 059 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 000.00 | | | 978 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 237.00 | | 37 556.00 | 1 953 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 336.00 | | 322.00 | 128 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VC Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 163.00 | 300 322.00 | 546 841.00 | 847 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 562.00 | 368 722.00 | 546 841.00 | 915 562.00 |