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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 1 840.00 | 4 109.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 623.00 | 15 990.00 | 35 634.00 | 51 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 572.00 | 17 829.00 | 39 743.00 | 57 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 716.00 | | 1 905 716.00 | 1 905 716.00 |
BZ Autres créances | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 241 477.00 | | 1 241 477.00 | 1 241 477.00 |
CF Disponibilités | 823 023.00 | | 823 023.00 | 823 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 804.00 | | 4 166 804.00 | 4 166 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 376.00 | 17 829.00 | 4 206 547.00 | 4 224 376.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 228 517.00 | 228 517.00 | | 228 517.00 |
DH Report à nouveau | 657 333.00 | 566 756.00 | | 657 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 016.00 | 295 577.00 | | 263 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 366.00 | 1 228 351.00 | | 1 286 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 735.00 | 662 916.00 | | 1 116 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 940.00 | 472 565.00 | | 757 940.00 |
EA Autres dettes | 1 045 506.00 | 716 300.00 | | 1 045 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 180.00 | 1 851 780.00 | | 2 920 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 547.00 | 3 080 130.00 | | 4 206 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441 791.00 | | 4 441 791.00 | 4 441 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 791.00 | | 4 441 791.00 | 4 441 791.00 |
FQ Autres produits | | | 70 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 928.00 | 115 085.00 | | 88 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 621.00 | 3 613 619.00 | | 4 513 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 605.00 | 3 318 042.00 | | 4 250 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 016.00 | 295 577.00 | | 263 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | | 39 743.00 | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 386.00 | 6 443.00 | | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386.00 | 6 443.00 | | 11 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 735.00 | 1 116 735.00 | | 1 116 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 489.00 | 538 489.00 | | 538 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 165.00 | 141 165.00 | | 141 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 259.00 | 928 259.00 | | 928 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 716.00 | 1 905 716.00 | | 1 905 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 784.00 | 1 978 784.00 | | 1 978 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 527.00 | 2 747 527.00 | | 2 747 527.00 |