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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 43 914 558.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 144 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 673 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 563 329.00 | |
AV Immobilisations en cours | 104 362.00 | | 104 362.00 | 104 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 470 777.00 | | 78 470 777.00 | 78 470 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 760 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 056 444.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 617 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 815 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 496 492.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 749 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 563 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 346 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 590 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 646 988.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 78 723 895.00 | | | 78 723 895.00 |
CU Autres participations | 1 159 948.00 | | 1 159 948.00 | 1 159 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 640.00 | 473 728.00 | | 434 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 76 639 349.00 | 81 845 753.00 | | 76 639 349.00 |
DH Report à nouveau | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 421.00 | | | 444 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 967.00 | 26 589.00 | | 23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 79 264 837.00 | 83 539 007.00 | | 79 264 837.00 |
DP Provisions pour risques | 2 518 373.00 | 1 734 194.00 | | 2 518 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 422.00 | | | 72 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 518 373.00 | 1 734 194.00 | | 2 518 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541 104.00 | 2 957 126.00 | | 7 541 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192 292.00 | 8 748 841.00 | | 8 192 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 546.00 | | | 590 546.00 |
EA Autres dettes | 16 027 895.00 | 10 877 105.00 | | 16 027 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 761 291.00 | 22 583 072.00 | | 31 761 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 646 988.00 | 111 392 907.00 | | 117 646 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 207 195.00 | | | 12 207 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 166 881.00 | 1 192 937.00 | | 2 166 881.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 629 436.00 | 3 044 344.00 | | 3 629 436.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 473 051.00 | 492 289.00 | | 473 051.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 102 487.00 | 3 536 633.00 | | 4 102 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 480 077.00 | |
FG Production vendue services | 2 825 467.00 | | 2 825 467.00 | 2 825 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 480 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 737 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 217 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 623 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 966 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 960 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 950 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 918.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 771.00 | 656 274.00 | | 370 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 771.00 | 656 274.00 | | 370 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 771.00 | -656 274.00 | | -370 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 479.00 | 462 116.00 | | 133 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 213.00 | | | 3 720 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 792.00 | | | 3 275 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 421.00 | | | 444 421.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -166 679.00 | 36 698.00 | | -166 679.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 806 612.00 | 1 211 599.00 | | 2 806 612.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 639 933.00 | 1 685 226.00 | | 2 639 933.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 473 051.00 | 492 289.00 | | 473 051.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 166 881.00 | 1 192 937.00 | | 2 166 881.00 |