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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 420 209.00 | 293 645.00 | 126 564.00 | 420 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 706.00 | 65 208.00 | 17 499.00 | 82 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 138.00 | 473 319.00 | 410 820.00 | 884 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 499.00 | 837 371.00 | 568 129.00 | 1 405 499.00 |
BT Marchandises | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 163.00 | 91 986.00 | 505 177.00 | 597 163.00 |
BZ Autres créances | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
CF Disponibilités | 532 777.00 | | 532 777.00 | 532 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 382.00 | 91 986.00 | 1 298 396.00 | 1 390 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 881.00 | 929 357.00 | 1 866 524.00 | 2 795 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
DH Report à nouveau | 266 803.00 | 334 666.00 | | 266 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 411.00 | 532 137.00 | | 432 411.00 |
DL TOTAL (I) | 908 815.00 | 1 076 403.00 | | 908 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 510.00 | 175 553.00 | | 206 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 258.00 | 252 925.00 | | 420 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 217.00 | 416 586.00 | | 203 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 358.00 | 180 277.00 | | 126 358.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 244 189.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 710.00 | 1 269 530.00 | | 957 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 524.00 | 2 345 933.00 | | 1 866 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 339.00 | 231 901.00 | 4 410 240.00 | 4 178 339.00 |
FG Production vendue services | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 404.00 | 231 901.00 | 4 427 305.00 | 4 195 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 140.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 140.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -140.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 145.00 | 207 594.00 | | 166 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 369.00 | 4 126 570.00 | | 4 453 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 958.00 | 3 594 433.00 | | 4 020 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 411.00 | 532 137.00 | | 432 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 961.00 | | 161 816.00 | 1 505 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 277.00 | 1 405 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 519.00 | 8 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 659.00 | 1 387 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 918.00 | | 160 794.00 | 1 480 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 1 022.00 | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 113.00 | 128 927.00 | 256 669.00 | 965 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | 7 519.00 | 12 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 395.00 | 128 927.00 | 249 151.00 | 952 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 201.00 | | 4 215.00 | 96 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 201.00 | | 4 215.00 | 96 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 201.00 | | 4 215.00 | 96 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 217.00 | 203 217.00 | | 203 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 500 117.00 | 500 117.00 | | 500 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
VB T. V. A. | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 968.00 | 104 863.00 | 101 105.00 | 205 968.00 |
VI Groupe et associés | 420 258.00 | 420 258.00 | | 420 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 295.00 | 752 097.00 | 10 197.00 | 762 295.00 |
VW T.V.A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 710.00 | 856 605.00 | 101 105.00 | 957 710.00 |