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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 382.00 | | 335 382.00 | 335 382.00 |
AP Constructions | 66 339.00 | 64 799.00 | 1 540.00 | 66 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 046.00 | 1 096 106.00 | 248 941.00 | 1 345 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 026.00 | 578 153.00 | 194 873.00 | 773 026.00 |
BF Prêts | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 446.00 | 1 739 058.00 | 814 388.00 | 2 553 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 144.00 | | 433 144.00 | 433 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 902.00 | 6 711.00 | 3 308 190.00 | 3 314 902.00 |
BZ Autres créances | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 105.00 | | 2 656 105.00 | 2 656 105.00 |
CF Disponibilités | 167 429.00 | | 167 429.00 | 167 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 748 119.00 | 6 711.00 | 6 741 407.00 | 6 748 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 565.00 | 1 745 770.00 | 7 555 795.00 | 9 301 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 574.00 | 104 574.00 | | 104 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 3 432 886.00 | 4 169 221.00 | | 3 432 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 467.00 | 265 820.00 | | 599 467.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 459.00 | 4 654 147.00 | | 4 251 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 308.00 | 60 077.00 | | 114 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 331.00 | 1 708 280.00 | | 2 726 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 034.00 | 316 205.00 | | 396 034.00 |
EA Autres dettes | 67 662.00 | 61 273.00 | | 67 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 336.00 | 2 145 835.00 | | 3 304 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 795.00 | 6 799 982.00 | | 7 555 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 308.00 | | | 114 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 651 218.00 | | 10 651 218.00 | 10 651 218.00 |
FG Production vendue services | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 808 270.00 | | 10 808 270.00 | 10 808 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 822 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 11 820.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | 14 820.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 246.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 246.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 11 574.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 689.00 | 98 382.00 | | 212 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 827 233.00 | 9 531 814.00 | | 10 827 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 766.00 | 9 265 994.00 | | 10 227 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 467.00 | 265 820.00 | | 599 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 095.00 | | 313 351.00 | 2 278 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 2 553 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 2 184 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 382.00 | | | 335 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 828.00 | | 289 584.00 | 1 932 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 886.00 | | 23 767.00 | 9 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 408.00 | 97 650.00 | 38 000.00 | 1 679 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 408.00 | 97 650.00 | 38 000.00 | 1 679 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | 230.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | 230.00 | 6 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 942.00 | | 230.00 | 6 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 331.00 | 2 726 331.00 | | 2 726 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
UP Prêts | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 852.00 | 3 306 852.00 | | 3 306 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |
VI Groupe et associés | 114 308.00 | 114 308.00 | | 114 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 093.00 | 3 525 093.00 | | 3 525 093.00 |
VW T.V.A. | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 336.00 | 3 304 336.00 | | 3 304 336.00 |