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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 152 266.00 | | 152 266.00 | 152 266.00 |
AP Constructions | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 535.00 | 24 722.00 | 3 812.00 | 28 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 288.00 | 48 038.00 | 156 250.00 | 204 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BT Marchandises | 69 350.00 | 1 820.00 | 67 530.00 | 69 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 179.00 | 4 579.00 | 40 600.00 | 45 179.00 |
BZ Autres créances | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CF Disponibilités | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 655.00 | 6 399.00 | 210 256.00 | 216 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 942.00 | 54 436.00 | 366 506.00 | 420 942.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 94 539.00 | 66 966.00 | | 94 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 084.00 | 27 573.00 | | -87 084.00 |
DL TOTAL (I) | 92 155.00 | 179 239.00 | | 92 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 262.00 | 77 262.00 | | 69 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 364.00 | 178 196.00 | | 160 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 725.00 | 53 528.00 | | 44 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 351.00 | 308 986.00 | | 274 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 506.00 | 488 225.00 | | 366 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 351.00 | 308 986.00 | | 274 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
FD Production vendue biens | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
FG Production vendue services | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
FM Production stockée | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 401.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 401.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -401.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 822.00 | 417 420.00 | | 189 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 906.00 | 389 847.00 | | 276 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 084.00 | 27 573.00 | | -87 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 803.00 | | | 204 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 228.00 | 4 325.00 | 515.00 | 44 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 4 325.00 | 515.00 | 43 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 364.00 | 160 364.00 | | 160 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 351.00 | 274 351.00 | | 274 351.00 |