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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
AH Fonds commercial | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
AN Terrains | 255 675.00 | 217 566.00 | 38 109.00 | 255 675.00 |
AP Constructions | 2 511 925.00 | 1 295 462.00 | 1 216 463.00 | 2 511 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085 701.00 | 3 369 589.00 | 1 716 112.00 | 5 085 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 839.00 | 2 163 214.00 | 454 625.00 | 2 617 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549 263.00 | 7 055 383.00 | 3 493 879.00 | 10 549 263.00 |
BT Marchandises | 254 430.00 | | 254 430.00 | 254 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 565.00 | 22 277.00 | 1 732 289.00 | 1 754 565.00 |
BZ Autres créances | 453 357.00 | | 453 357.00 | 453 357.00 |
CF Disponibilités | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 350.00 | 22 277.00 | 2 579 073.00 | 2 601 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 150 612.00 | 7 077 660.00 | 6 072 952.00 | 13 150 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
DG Autres réserves | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676 739.00 | | | 676 739.00 |
DK Provisions réglementées | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 329.00 | | | 2 168 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 045.00 | | | 1 521 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 427.00 | | | 2 141 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 063.00 | | | 242 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 623.00 | | | 3 904 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 952.00 | | | 6 072 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 957.00 | | | 2 877 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 466 896.00 | | 5 466 896.00 | 5 466 896.00 |
FD Production vendue biens | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
FG Production vendue services | 4 772 762.00 | | 4 772 762.00 | 4 772 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 503.00 | | 10 242 503.00 | 10 242 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 330 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 110.00 | | | 161 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 726.00 | | | 146 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 505 975.00 | | | 10 505 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 780.00 | | | 10 362 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336 719.00 | 732 834.00 | 14 169.00 | 6 336 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327 167.00 | 732 834.00 | 14 169.00 | 6 327 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |