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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 379 774.00 | 1 256 382.00 | 2 123 391.00 | 3 379 774.00 |
AP Constructions | 6 535 104.00 | 2 912 164.00 | 3 622 941.00 | 6 535 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 180.00 | 518 833.00 | 150 346.00 | 669 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 803 222.00 | 10 104 452.00 | 9 698 770.00 | 19 803 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 822 181.00 | 14 814 700.00 | 18 007 480.00 | 32 822 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270 979.00 | | 2 270 979.00 | 2 270 979.00 |
BT Marchandises | 225 532.00 | | 225 532.00 | 225 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 555.00 | 14 954.00 | 2 100 601.00 | 2 115 555.00 |
BZ Autres créances | 577 341.00 | | 577 341.00 | 577 341.00 |
CF Disponibilités | 7 385 662.00 | | 7 385 662.00 | 7 385 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 624 299.00 | 14 954.00 | 12 609 346.00 | 12 624 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 446 480.00 | 14 829 654.00 | 30 616 826.00 | 45 446 480.00 |
CU Autres participations | 2 281 719.00 | | 2 281 719.00 | 2 281 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DG Autres réserves | 16 235 976.00 | 2 735 587.00 | | 16 235 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 324 494.00 | 13 500 389.00 | | -2 324 494.00 |
DL TOTAL (I) | 17 623 982.00 | 19 948 476.00 | | 17 623 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924 389.00 | 8 436 163.00 | | 7 924 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 093.00 | 994 202.00 | | 1 296 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 101.00 | 5 822 474.00 | | 427 101.00 |
EA Autres dettes | 3 345 169.00 | 2 661 449.00 | | 3 345 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 844.00 | 17 914 288.00 | | 12 992 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 616 826.00 | 37 862 764.00 | | 30 616 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894 475.00 | 2 266 050.00 | | 2 894 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 6 177 520.00 | | 6 177 520.00 | 6 177 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 148.00 | | 6 179 148.00 | 6 179 148.00 |
FM Production stockée | | | 2 072 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 778 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 384 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 758.00 | 24 382.00 | | 76 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 038 227.00 | 25 524 728.00 | | 3 038 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114 985.00 | 25 549 110.00 | | 3 114 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 626.00 | 2 500.00 | | 38 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 257.00 | 3 951 921.00 | | 2 016 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054 883.00 | 3 954 421.00 | | 2 054 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 102.00 | 21 594 689.00 | | 1 060 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 253 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 921.00 | 33 442 001.00 | | 11 595 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 920 415.00 | 19 941 613.00 | | 13 920 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 324 494.00 | 13 500 389.00 | | -2 324 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | 10 513.00 | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 808 631.00 | 3 673 096.00 | 2 667 027.00 | 13 808 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 683.00 | 42 751.00 | 699 565.00 | 679 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128 948.00 | 3 630 345.00 | 1 967 462.00 | 13 128 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | | 1 373.00 | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | | 1 373.00 | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | | 1 373.00 | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 093.00 | 1 296 093.00 | | 1 296 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 101.00 | 427 101.00 | | 427 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345 169.00 | 3 345 169.00 | | 3 345 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 924 389.00 | 3 736 749.00 | 1 943 792.00 | 7 924 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992 844.00 | 8 805 204.00 | 1 943 792.00 | 12 992 844.00 |