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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 092.00 | 128 049.00 | 12 043.00 | 140 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 332.00 | 128 049.00 | 389 283.00 | 517 332.00 |
BT Marchandises | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 899.00 | | 864 899.00 | 864 899.00 |
BZ Autres créances | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CF Disponibilités | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 338.00 | | 1 299 338.00 | 1 299 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 670.00 | 128 049.00 | 1 688 621.00 | 1 816 670.00 |
CU Autres participations | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 784.00 | 223 784.00 | | 223 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
DH Report à nouveau | -136 993.00 | -148 213.00 | | -136 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 748.00 | 11 220.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 268 710.00 | 258 962.00 | | 268 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 018.00 | 516 676.00 | | 761 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 157.00 | 146 877.00 | | 188 157.00 |
EA Autres dettes | 470 737.00 | 441 635.00 | | 470 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 911.00 | 1 106 280.00 | | 1 419 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 621.00 | 1 365 242.00 | | 1 688 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 372.00 | | 165 372.00 | 165 372.00 |
FG Production vendue services | 551 241.00 | | 551 241.00 | 551 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 613.00 | | 716 613.00 | 716 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 18 850.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 104 177.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 103 317.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 103 317.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 860.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 2 252.00 | | 1 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 748.00 | 11 220.00 | | 9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 716.00 | | 15 617.00 | 501 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 328.00 | 319 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 328.00 | 517 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 837.00 | | 9 255.00 | 130 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 260.00 | | 6 362.00 | 313 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 576.00 | 4 473.00 | | 123 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 576.00 | 4 473.00 | | 123 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 016.00 | 761 016.00 | | 761 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 737.00 | 470 737.00 | | 470 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
UX Autres créances clients | 864 899.00 | | | 864 899.00 |
VB T. V. A. | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 416.00 | 979 086.00 | 67 330.00 | 1 046 416.00 |
VW T.V.A. | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 911.00 | 1 419 911.00 | | 1 419 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |