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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 656.00 | 48 995.00 | 6 660.00 | 55 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 548.00 | 56 945.00 | 29 603.00 | 86 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 027.00 | 18 099.00 | 214 928.00 | 233 027.00 |
BZ Autres créances | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 016.00 | | 335 016.00 | 335 016.00 |
CF Disponibilités | 198 280.00 | | 198 280.00 | 198 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 444.00 | 18 099.00 | 797 345.00 | 815 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 993.00 | 75 044.00 | 826 948.00 | 901 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
DL TOTAL (I) | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 883.00 | | | 673 883.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 665.00 | | | 706 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 948.00 | | | 826 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 665.00 | | | 706 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 232.00 | | 6 353.00 | 85 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 86 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 30 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 55 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 104.00 | | 6 353.00 | 54 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 428.00 | 554.00 | 5 036.00 | 61 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | | 236.00 | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 242.00 | 554.00 | 4 800.00 | 53 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 883.00 | 673 883.00 | | 673 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 158.00 | 281 098.00 | 60.00 | 281 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 666.00 | 706 666.00 | | 706 666.00 |