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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 307.00 | 2 393.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 275.00 | 117 729.00 | 11 546.00 | 129 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 272.00 | 122 966.00 | 629 306.00 | 752 272.00 |
BT Marchandises | 552 509.00 | 356 389.00 | 196 120.00 | 552 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 702.00 | 356 389.00 | 694 313.00 | 1 050 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 974.00 | 479 355.00 | 1 323 619.00 | 1 802 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 187.00 | | | 828 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 013.00 | | | 1 018 013.00 |
DP Provisions pour risques | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 397.00 | | | 233 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 619.00 | | | 1 323 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 397.00 | | | 233 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 215.00 | 6 575.00 | 913 790.00 | 907 215.00 |
FG Production vendue services | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 316.00 | 6 575.00 | 913 891.00 | 907 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 389.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 693.00 | | | 1 351 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 868.00 | | | 1 271 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 341.00 | | 12 163.00 | 770 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 232.00 | 752 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 232.00 | 132 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 201.00 | | | 612 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 227.00 | | 11 980.00 | 151 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 183.00 | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 994.00 | 2 201.00 | 28 230.00 | 148 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 064.00 | 2 201.00 | 28 230.00 | 145 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 624.00 | 115 624.00 | | 115 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 260.00 | 115 164.00 | 7 096.00 | 122 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |