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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 735 317.00 | 482 956.00 | 252 361.00 | 735 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865 776.00 | 3 880 191.00 | 985 585.00 | 4 865 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 523.00 | 302 858.00 | 2 666.00 | 305 523.00 |
AX Avances et acomptes | 478 530.00 | | 478 530.00 | 478 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 633 119.00 | 4 666 005.00 | 1 967 115.00 | 6 633 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 736.00 | | 486 736.00 | 486 736.00 |
BN En cours de production de biens | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 678.00 | | 267 678.00 | 267 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 940.00 | | 470 940.00 | 470 940.00 |
BZ Autres créances | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CF Disponibilités | 936 207.00 | | 936 207.00 | 936 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 468.00 | | 2 217 468.00 | 2 217 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 587.00 | 4 666 005.00 | 4 184 583.00 | 8 850 587.00 |
CU Autres participations | 193 153.00 | | 193 153.00 | 193 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
DG Autres réserves | 2 094 696.00 | 2 033 278.00 | | 2 094 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 784.00 | 102 018.00 | | 260 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 772.00 | 32 522.00 | | 28 772.00 |
DK Provisions réglementées | 658 054.00 | 574 233.00 | | 658 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 507.00 | 2 997 252.00 | | 3 297 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 000.00 | 655 097.00 | | 391 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 668.00 | 233 854.00 | | 444 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 407.00 | 49 439.00 | | 51 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 076.00 | 938 390.00 | | 887 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 583.00 | 3 935 642.00 | | 4 184 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 849.00 | | 542 140.00 | 6 126 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 5 870.00 | 6 633 119.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 870.00 | 6 408 776.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 902 700.00 | | 541 946.00 | 5 902 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 149.00 | | 194.00 | 224 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413 898.00 | 255 716.00 | 3 610.00 | 4 413 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413 898.00 | 255 716.00 | 3 610.00 | 4 413 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574 233.00 | 109 282.00 | 25 460.00 | 574 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 233.00 | 109 282.00 | 25 460.00 | 574 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 668.00 | 444 668.00 | | 444 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 470 940.00 | 470 940.00 | | 470 940.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 891.00 | 139 697.00 | 251 194.00 | 390 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 626.00 | 499 909.00 | 14 717.00 | 514 626.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 076.00 | 635 882.00 | 251 194.00 | 887 076.00 |