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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 668.00 | 136 254.00 | 69 414.00 | 205 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 288.00 | 331 135.00 | 46 153.00 | 377 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 221.00 | 467 708.00 | 121 513.00 | 589 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
BN En cours de production de biens | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 746.00 | 9 355.00 | 258 391.00 | 267 746.00 |
BZ Autres créances | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CF Disponibilités | 207 621.00 | | 207 621.00 | 207 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 720.00 | 9 355.00 | 610 365.00 | 619 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 940.00 | 477 063.00 | 731 877.00 | 1 208 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 215 652.00 | 215 652.00 | | 215 652.00 |
DH Report à nouveau | 6 526.00 | 6 533.00 | | 6 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | 75 838.00 | | 59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 343 462.00 | 359 623.00 | | 343 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 418.00 | 225 253.00 | | 218 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 249.00 | 157 235.00 | | 151 249.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 4 571.00 | | 16 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 573.00 | 14 250.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 416.00 | 401 309.00 | | 388 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 877.00 | 760 932.00 | | 731 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 746.00 | 21 417.00 | 48 456.00 | 494 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 428.00 | 21 417.00 | 48 456.00 | 494 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 418.00 | 218 418.00 | | 218 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 850.00 | 308 904.00 | 5 946.00 | 314 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 416.00 | 388 416.00 | | 388 416.00 |