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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 021.00 | 46 914.00 | 107.00 | 47 021.00 |
BT Marchandises | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 226.00 | 1 899.00 | 11 327.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 255 262.00 | | 255 262.00 | 255 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 877.00 | 1 899.00 | 428 978.00 | 430 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 898.00 | 48 813.00 | 429 085.00 | 477 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
DG Autres réserves | 256 526.00 | 233 095.00 | | 256 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | 23 431.00 | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 372 827.00 | 351 698.00 | | 372 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 624.00 | 15 845.00 | | 17 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 43 272.00 | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 5 787.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 258.00 | 64 904.00 | | 56 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 085.00 | 416 602.00 | | 429 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 634.00 | 49 059.00 | | 38 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 312.00 | | 316 312.00 | 316 312.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 4 033.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 274.00 | 318 944.00 | | 329 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 145.00 | 295 513.00 | | 308 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 129.00 | 23 431.00 | | 21 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 379.00 | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 379.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 379.00 | | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |