| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 806.00 | 260 150.00 | 5 655.00 | 265 806.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 146.00 | 171 485.00 | 41 661.00 | 213 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 349.00 | 221 520.00 | 63 828.00 | 285 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 446.00 | 688 266.00 | 190 180.00 | 878 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BP En cours de production de services | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 574.00 | 14 750.00 | 1 160 824.00 | 1 175 574.00 |
BZ Autres créances | 227 936.00 | 29 000.00 | 198 936.00 | 227 936.00 |
CF Disponibilités | 348 108.00 | | 348 108.00 | 348 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 529.00 | 43 750.00 | 1 784 779.00 | 1 828 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 975.00 | 732 016.00 | 1 974 959.00 | 2 706 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 446 811.00 | | | 446 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 723.00 | | | 177 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 390.00 | | | 892 390.00 |
EA Autres dettes | 260 786.00 | | | 260 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 148.00 | | | 1 528 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 959.00 | | | 1 974 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 550.00 | | | 1 508 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 791.00 | | | 140 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FG Production vendue services | 4 649 514.00 | 773 916.00 | 5 423 430.00 | 4 649 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 514.00 | 773 916.00 | 5 423 430.00 | 4 649 514.00 |
FM Production stockée | | | 17 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 415.00 | | | 5 511 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 114.00 | | | 5 468 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 011.00 | | 48 425.00 | 857 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 39 035.00 | 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109.00 | 26 881.00 | 878 446.00 | 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 881.00 | 533 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 875.00 | | 47 611.00 | 512 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 330.00 | | 814.00 | 38 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 591.00 | 54 678.00 | 10 002.00 | 643 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 139.00 | 5 011.00 | | 255 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 452.00 | 49 667.00 | 10 002.00 | 388 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 766.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 856.00 | 367 856.00 | | 367 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 502.00 | 204 502.00 | | 204 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 786.00 | 260 786.00 | | 260 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 062.00 | 1 160 062.00 | | 1 160 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VC Groupe et associés | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 932.00 | 17 334.00 | 19 598.00 | 36 932.00 |
VI Groupe et associés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 618.00 | 1 358 699.00 | 96 921.00 | 1 455 618.00 |
VW T.V.A. | 292 009.00 | 292 009.00 | | 292 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 792.00 | 1 508 194.00 | 19 598.00 | 1 527 792.00 |