| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 952.00 | 12 831.00 | 120.00 | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 288.00 | 142 006.00 | 9 282.00 | 151 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 752.00 | 154 838.00 | 80 914.00 | 235 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CF Disponibilités | 140 352.00 | | 140 352.00 | 140 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 489.00 | 154 838.00 | 242 651.00 | 397 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | 112 281.00 | | 111 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 23 179.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 152 405.00 | 143 845.00 | | 152 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767.00 | 5 755.00 | | 2 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | 3 533.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 15 459.00 | | 12 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 50 642.00 | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 5 720.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 245.00 | 81 111.00 | | 90 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 651.00 | 224 957.00 | | 242 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 245.00 | 79 111.00 | | 90 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 4 217.00 | | 6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 498.00 | 417 078.00 | | 441 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 938.00 | 393 898.00 | | 408 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 560.00 | 23 180.00 | | 32 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 106.00 | | | 245 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353.00 | 235 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 353.00 | 164 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 578.00 | 3 613.00 | 9 353.00 | 160 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 578.00 | 3 613.00 | 9 353.00 | 160 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 771.00 | 14 650.00 | 121.00 | 14 771.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 246.00 | 90 246.00 | | 90 246.00 |