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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 424.00 | 234 823.00 | 16 601.00 | 251 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 715.00 | 250 318.00 | 47 397.00 | 297 715.00 |
BT Marchandises | 518 006.00 | | 518 006.00 | 518 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 745 010.00 | | 1 745 010.00 | 1 745 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 263 208.00 | | 263 208.00 | 263 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 297.00 | | 2 545 297.00 | 2 545 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 012.00 | 250 318.00 | 2 592 694.00 | 2 843 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 122 891.00 | 211 931.00 | | 122 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | -89 040.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 174 052.00 | 173 199.00 | | 174 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 401.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | 226.00 | | 10 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 74 368.00 | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 172.00 | 36 499.00 | | 51 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 2 298 068.00 | 2 331 389.00 | | 2 298 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 642.00 | 2 442 882.00 | | 2 418 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 694.00 | 2 616 081.00 | | 2 592 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 642.00 | 2 442 882.00 | | 2 418 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 401.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 036.00 | | 613 036.00 | 613 036.00 |
FG Production vendue services | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 259.00 | | 615 259.00 | 615 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 7 339.00 | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 888.00 | 7 167.00 | | 7 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 888.00 | 7 167.00 | | 7 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 2 762.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 2 762.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | 4 405.00 | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 156.00 | 547 411.00 | | 625 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 303.00 | 636 451.00 | | 624 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | -89 040.00 | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 354.00 | 2 964.00 | | 247 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 924.00 | 2 964.00 | | 244 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308 280.00 | 2 308 280.00 | | 2 308 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 232.00 | 1 752 436.00 | 20 796.00 | 1 773 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 642.00 | 2 418 642.00 | | 2 418 642.00 |