| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318 865.00 | 1 249 224.00 | 69 641.00 | 1 318 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 479.00 | 1 463 581.00 | 304 898.00 | 1 768 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 007.00 | 425 521.00 | 42 485.00 | 468 007.00 |
AN Terrains | 282 648.00 | | 282 648.00 | 282 648.00 |
AP Constructions | 20 026 661.00 | 12 101 783.00 | 7 924 877.00 | 20 026 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192 071.00 | 7 078 444.00 | 2 113 626.00 | 9 192 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 730.00 | 1 154 984.00 | 80 746.00 | 1 235 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BF Prêts | 450 778.00 | 7 587.00 | 443 191.00 | 450 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 186 561.00 | 23 862 273.00 | 11 324 288.00 | 35 186 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 665.00 | 121 891.00 | 843 773.00 | 965 665.00 |
BN En cours de production de biens | 104 037.00 | 2 538.00 | 101 499.00 | 104 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 439 481.00 | 99 715.00 | 1 339 765.00 | 1 439 481.00 |
BT Marchandises | 115 280.00 | 19 462.00 | 95 818.00 | 115 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455 109.00 | 22 153.00 | 6 432 956.00 | 6 455 109.00 |
BZ Autres créances | 644 432.00 | | 644 432.00 | 644 432.00 |
CF Disponibilités | 1 066 831.00 | | 1 066 831.00 | 1 066 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 840 412.00 | 265 761.00 | 10 574 650.00 | 10 840 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 026 974.00 | 24 128 035.00 | 21 898 938.00 | 46 026 974.00 |
CU Autres participations | 4 581.00 | 1 295.00 | 3 285.00 | 4 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 044.00 | 379 849.00 | 194.00 | 380 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 549.00 | 173 549.00 | | 173 549.00 |
DG Autres réserves | 3 860 070.00 | 3 860 070.00 | | 3 860 070.00 |
DH Report à nouveau | -8 346 105.00 | -6 458 675.00 | | -8 346 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 499.00 | -1 887 430.00 | | -1 095 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246 474.00 | 1 314 502.00 | | 1 246 474.00 |
DL TOTAL (I) | 11 038 490.00 | 12 202 017.00 | | 11 038 490.00 |
DP Provisions pour risques | 565 832.00 | 371 234.00 | | 565 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 832.00 | 371 234.00 | | 565 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 654.00 | 5 865 785.00 | | 7 234 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 087.00 | 1 744 413.00 | | 1 430 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 680.00 | 25 931.00 | | 54 680.00 |
EA Autres dettes | 1 523 298.00 | 1 675 557.00 | | 1 523 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 294 616.00 | 9 311 686.00 | | 10 294 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 898 938.00 | 21 884 938.00 | | 21 898 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 885 091.00 | 9 311 686.00 | | 10 885 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 768 630.00 | 751 984.00 | 14 520 615.00 | 13 768 630.00 |
FD Production vendue biens | 7 937 640.00 | 811 162.00 | 8 748 803.00 | 7 937 640.00 |
FG Production vendue services | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 877 001.00 | 1 563 147.00 | 23 440 148.00 | 21 877 001.00 |
FM Production stockée | | | 29 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 683 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 762 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 43 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 515 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 117.00 | 102 628.00 | | 114 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 841.00 | 31 573.00 | | 30 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 070.00 | 21 572.00 | | 85 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 859.00 | 201 374.00 | | 262 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 957.00 | 290 974.00 | | 415 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 945.00 | 35 180.00 | | 186 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 457.00 | 177 052.00 | | 457 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 402.00 | 212 233.00 | | 644 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 445.00 | 78 740.00 | | -228 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 099.00 | 32 056 217.00 | | 24 099 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 194 599.00 | 33 943 647.00 | | 25 194 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 499.00 | -1 887 430.00 | | -1 095 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 990 418.00 | | 200 498.00 | 34 990 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 044.00 | | | 380 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 456 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151.00 | 3 204.00 | 35 186 561.00 | 1 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 2 674.00 | 30 795 104.00 | 1 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 552.00 | | 7 800.00 | 3 547 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 626 737.00 | | 172 191.00 | 30 626 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 083.00 | | 20 506.00 | 436 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421 679.00 | 970 803.00 | 2 674.00 | 21 421 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 778.00 | 71.00 | | 379 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639 514.00 | 35 232.00 | | 1 639 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 402 386.00 | 935 500.00 | 2 674.00 | 19 402 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 234.00 | 457 457.00 | 262 859.00 | 371 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 463 581.00 | | | 1 463 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 477.00 | 6 157.00 | 10 026.00 | 247 477.00 |
6T Sur comptes clients | 21 427.00 | 725.00 | | 21 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 368.00 | 6 883.00 | 10 026.00 | 1 741 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112 602.00 | 464 340.00 | 272 885.00 | 2 112 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 883.00 | 10 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 457.00 | 262 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234 654.00 | 7 234 654.00 | | 7 234 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 748.00 | 339 748.00 | | 339 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 675.00 | 803 675.00 | | 803 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 298.00 | 1 523 298.00 | | 1 523 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UP Prêts | 450 778.00 | | 450 778.00 | 450 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 380 154.00 | 6 380 154.00 | | 6 380 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VB T. V. A. | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 813.00 | 241 813.00 | | 241 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 600 595.00 | 7 149 816.00 | 450 778.00 | 7 600 595.00 |
VW T.V.A. | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 294 616.00 | 10 294 616.00 | | 10 294 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423 214.00 | 420 085.00 | | 423 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 223.00 | 2 794 604.00 | | 537 223.00 |
ST Autres comptes | 2 896 400.00 | 4 088 520.00 | | 2 896 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 839.00 | 348 026.00 | | 357 839.00 |
YT Sous‐traitance | 460 030.00 | 684 232.00 | | 460 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 903.00 | 40 836.00 | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 294 000.00 | 313 599.00 | | 294 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717 214.00 | 733 684.00 | | 717 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 924 306.00 | 8 346 359.00 | | 6 924 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252 498.00 | 4 443 623.00 | | 3 252 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 254 397.00 | 7 956 220.00 | | 4 254 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |