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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 271.00 | 1 247.00 | 4 023.00 | 5 271.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 5 177 873.00 | 3 285 228.00 | 1 892 644.00 | 5 177 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 1 202.00 | 843.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 315.00 | 260 034.00 | 40 280.00 | 300 315.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 341.00 | 3 654 477.00 | 2 104 864.00 | 5 759 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
BT Marchandises | 497 786.00 | | 497 786.00 | 497 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
BZ Autres créances | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CF Disponibilités | 868 594.00 | | 868 594.00 | 868 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 799.00 | | 1 750 799.00 | 1 750 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 510 140.00 | 3 654 477.00 | 3 855 663.00 | 7 510 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 180 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 1 059 899.00 | 1 376 699.00 | | 1 059 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 941.00 | -1 351 859.00 | | -1 168 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 922.00 | 182 917.00 | | 262 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 878 550.00 | 1 878 550.00 | | 1 878 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 569.00 | 2 287 247.00 | | 2 060 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 852.00 | 192 000.00 | | 89 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 555.00 | 625 909.00 | | 1 028 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 323.00 | 86 072.00 | | 142 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 580.00 | 113 976.00 | | 77 580.00 |
EA Autres dettes | 456 782.00 | 482 770.00 | | 456 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 094.00 | 1 500 728.00 | | 1 795 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 663.00 | 3 787 975.00 | | 3 855 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 244.00 | 1 500 728.00 | | 1 722 244.00 |