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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 1 422.00 | 6 500.00 | 7 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 1 248.00 | 2 437.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 769.00 | 54 652.00 | 20 117.00 | 74 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 363.00 | 57 321.00 | 34 042.00 | 91 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 811 425.00 | | 811 425.00 | 811 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 012.00 | | 880 012.00 | 880 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 375.00 | 57 321.00 | 914 053.00 | 971 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 821.00 | 189 370.00 | | 126 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 203.00 | 137 451.00 | | 185 203.00 |
DL TOTAL (I) | 320 823.00 | 335 621.00 | | 320 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 526.00 | 90 000.00 | | 88 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 187.00 | 2 680.00 | | 161 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 8 418.00 | | 11 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 903.00 | 31 057.00 | | 122 903.00 |
EA Autres dettes | 209 577.00 | 197 736.00 | | 209 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 230.00 | 329 891.00 | | 593 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 053.00 | 665 511.00 | | 914 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 464.00 | 329 891.00 | | 522 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 187.00 | | | 161 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 406.00 | | 2 958.00 | 88 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 498.00 | | 2 956.00 | 75 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | 2.00 | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 046.00 | 5 275.00 | | 52 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 624.00 | 5 275.00 | | 50 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 577.00 | 209 577.00 | | 209 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 17 759.00 | 70 766.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 161 187.00 | 161 187.00 | | 161 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 158.00 | 68 587.00 | 572.00 | 69 158.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 230.00 | 522 464.00 | 70 766.00 | 593 230.00 |