| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 93 927.00 | 28 902.00 | 65 025.00 | 93 927.00 |
AP Constructions | 1 379 346.00 | 1 016 827.00 | 362 519.00 | 1 379 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 050.00 | 231 935.00 | 78 115.00 | 310 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 255.00 | 574 947.00 | 54 307.00 | 629 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 638.00 | 1 852 612.00 | 955 026.00 | 2 807 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BT Marchandises | 750 325.00 | 3 527.00 | 746 797.00 | 750 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 144.00 | 56 644.00 | 967 500.00 | 1 024 144.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 474 730.00 | | 474 730.00 | 474 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 968.00 | 60 172.00 | 2 253 796.00 | 2 313 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 607.00 | 1 912 784.00 | 3 208 822.00 | 5 121 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 815.00 | | 325 815.00 | 325 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 1 518 772.00 | 1 413 649.00 | | 1 518 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 199.00 | 105 122.00 | | 120 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 745.00 | 1 971 545.00 | | 2 091 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 801.00 | 281 203.00 | | 389 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 532.00 | 117 768.00 | | 163 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 617.00 | 433 706.00 | | 290 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 295.00 | 252 279.00 | | 253 295.00 |
EA Autres dettes | 19 830.00 | 51 570.00 | | 19 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 076.00 | 1 136 528.00 | | 1 117 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 822.00 | 3 108 074.00 | | 3 208 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 1 560.00 | | 1 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 190.00 | | 215 449.00 | 2 592 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 131.00 | | 215 449.00 | 2 197 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 324.00 | | | 349 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 530.00 | 100 083.00 | | 1 752 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 530.00 | 100 083.00 | | 1 752 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 481.00 | 3 528.00 | 13 481.00 | 13 481.00 |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | 56 644.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 698.00 | 60 172.00 | 30 698.00 | 30 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 698.00 | 60 172.00 | 30 698.00 | 30 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 172.00 | 30 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 719.00 | 293 719.00 | | 293 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UX Autres créances clients | 951 091.00 | 951 091.00 | | 951 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 745.00 | 90 843.00 | 249 846.00 | 388 745.00 |
VI Groupe et associés | 163 532.00 | 163 532.00 | | 163 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 087.00 | 1 090 087.00 | | 1 090 087.00 |
VW T.V.A. | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 178.00 | 822 276.00 | 249 846.00 | 1 120 178.00 |