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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 70 693.00 | 66 598.00 | 4 095.00 | 70 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 465.00 | 123 012.00 | 4 453.00 | 127 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 912.00 | 98 944.00 | 968.00 | 99 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 895.00 | 289 809.00 | 61 085.00 | 350 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BT Marchandises | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 320.00 | 259.00 | 65 061.00 | 65 320.00 |
BZ Autres créances | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 246.00 | 214.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 284.00 | 504.00 | 304 779.00 | 305 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 179.00 | 290 314.00 | 365 865.00 | 656 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
DH Report à nouveau | -85 809.00 | | | -85 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 752.00 | | | 102 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 601.00 | | | 242 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 865.00 | | | 365 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 974.00 | | | 195 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 108.00 | | 667 108.00 | 667 108.00 |
FG Production vendue services | 230 810.00 | | 230 810.00 | 230 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 918.00 | | 897 918.00 | 897 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 681.00 | | | 907 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 108.00 | | | 902 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 993.00 | | 2 043.00 | 350 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | 456.00 | 1 570.00 | 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473.00 | 1 669.00 | 350 895.00 | 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 298 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 729.00 | | 1 554.00 | 297 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | 489.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 418.00 | 5 604.00 | 1 213.00 | 285 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 163.00 | 5 604.00 | 1 213.00 | 284 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 246.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 246.00 | | 259.00 |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 752.00 | 33 120.00 | 19 632.00 | 52 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 582.00 | 119 046.00 | 536.00 | 119 582.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 605.00 | 195 974.00 | 19 632.00 | 215 605.00 |