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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AN Terrains | 327 315.00 | 205 259.00 | 122 056.00 | 327 315.00 |
AP Constructions | 83 176.00 | 57 988.00 | 25 188.00 | 83 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 045.00 | 387 189.00 | 56 856.00 | 444 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 286.00 | 428 522.00 | 33 764.00 | 462 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 371.00 | 1 079 408.00 | 333 963.00 | 1 413 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BP En cours de production de services | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 540 664.00 | | 1 540 664.00 | 1 540 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 668.00 | | 78 668.00 | 78 668.00 |
BZ Autres créances | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
CF Disponibilités | 608 332.00 | | 608 332.00 | 608 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 366.00 | | 2 626 366.00 | 2 626 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 737.00 | 1 079 408.00 | 2 960 329.00 | 4 039 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
DG Autres réserves | 2 420 426.00 | 2 471 368.00 | | 2 420 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 769.00 | 149 182.00 | | 246 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 013.00 | 4 376.00 | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 575.00 | 2 682 293.00 | | 2 727 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 22.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 780.00 | 97 388.00 | | 21 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 031.00 | 17 319.00 | | 18 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 125 372.00 | | 134 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 033.00 | 22 202.00 | | 58 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 754.00 | 262 303.00 | | 232 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 329.00 | 2 944 596.00 | | 2 960 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 712 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 830.00 | |
FM Production stockée | | | 30 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 863.00 | 2 186.00 | | 26 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 314.00 | 2 186.00 | | 31 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 15.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 839.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 338.00 | 1 348.00 | | 29 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 988.00 | 46 981.00 | | 86 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 475.00 | 611 749.00 | | 806 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 705.00 | 462 567.00 | | 559 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 769.00 | 149 182.00 | | 246 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 312.00 | | 69 672.00 | 1 368 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 612.00 | 1 413 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 612.00 | 1 340 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 174.00 | | 65 928.00 | 1 299 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 498.00 | | 3 744.00 | 68 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 377.00 | 49 230.00 | 7 199.00 | 1 037 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 927.00 | 49 230.00 | 7 199.00 | 1 036 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
UX Autres créances clients | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VC Groupe et associés | 327 117.00 | 327 117.00 | | 327 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 233.00 | 450 233.00 | | 450 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 723.00 | 214 723.00 | | 214 723.00 |