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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 740.00 | 188 329.00 | 11 410.00 | 199 740.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 445 708.00 | 148 335.00 | 297 373.00 | 445 708.00 |
AP Constructions | 5 838 058.00 | 4 858 478.00 | 979 579.00 | 5 838 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 562 427.00 | 11 313 839.00 | 1 248 588.00 | 12 562 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 181.00 | 362 731.00 | 58 449.00 | 421 181.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 729.00 | | 232 729.00 | 232 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863 513.00 | 16 871 714.00 | 2 991 800.00 | 19 863 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 762.00 | 71 659.00 | 562 104.00 | 633 762.00 |
BN En cours de production de biens | 466 864.00 | | 466 864.00 | 466 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 988.00 | | 635 988.00 | 635 988.00 |
BZ Autres créances | 2 296 938.00 | 1 666 095.00 | 630 843.00 | 2 296 938.00 |
CF Disponibilités | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 672.00 | 1 737 753.00 | 2 578 919.00 | 4 316 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 180 185.00 | 18 609 467.00 | 5 570 718.00 | 24 180 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 203.00 | 4 089 203.00 | | 4 089 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 920.00 | 408 920.00 | | 408 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 320 823.00 | 320 823.00 | | 320 823.00 |
DH Report à nouveau | -12 391 322.00 | -12 498 334.00 | | -12 391 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770 222.00 | 107 013.00 | | -1 770 222.00 |
DK Provisions réglementées | 946 525.00 | 1 507 607.00 | | 946 525.00 |
DL TOTAL (I) | -8 396 022.00 | -6 064 717.00 | | -8 396 022.00 |
DP Provisions pour risques | 54 818.00 | 68 236.00 | | 54 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 818.00 | 68 236.00 | | 54 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 271.00 | 3 766.00 | | 193 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935 495.00 | 9 811 625.00 | | 9 935 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 703.00 | 3 860 573.00 | | 2 787 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 579.00 | 813 553.00 | | 834 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 807.00 | | |
EA Autres dettes | 160 875.00 | 115 773.00 | | 160 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 911 922.00 | 14 625 096.00 | | 13 911 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 718.00 | 8 628 615.00 | | 5 570 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 690.00 | | 422 690.00 | 422 690.00 |
FD Production vendue biens | 19 344 701.00 | | 19 344 701.00 | 19 344 701.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 768 891.00 | | 19 768 891.00 | 19 768 891.00 |
FM Production stockée | | | -352 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 526 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 037 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 659.00 | |
GE Autres charges | | | 15 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 865 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 347 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 638.00 | 3 240.00 | | 12 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 300 181.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561 082.00 | 604 849.00 | | 561 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 721.00 | 908 270.00 | | 592 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | -21 676.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 769.00 | -21 676.00 | | 15 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 951.00 | 929 946.00 | | 576 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 148 630.00 | 21 655 465.00 | | 20 148 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 918 851.00 | 21 548 452.00 | | 21 918 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 770 222.00 | 107 013.00 | | -1 770 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 514 329.00 | | 840 292.00 | 19 514 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 108.00 | 232 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 108.00 | 19 863 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 19 270 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 191.00 | | 3 620.00 | 356 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 142 769.00 | | 147 204.00 | 19 142 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 689 468.00 | 15 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 062 974.00 | 812 011.00 | 3 272.00 | 16 062 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 126.00 | 11 203.00 | | 177 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885 848.00 | 800 808.00 | 3 272.00 | 15 885 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507 607.00 | | 561 082.00 | 1 507 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 236.00 | | 13 417.00 | 68 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 293.00 | 71 663.00 | 52 297.00 | 52 293.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 636 957.00 | 29 138.00 | | 1 636 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690 773.00 | 100 800.00 | 53 820.00 | 1 690 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 615.00 | 100 800.00 | 628 319.00 | 3 266 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 703.00 | 2 787 703.00 | | 2 787 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 846.00 | 363 846.00 | | 363 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 215.00 | 296 215.00 | | 296 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 729.00 | 232 729.00 | | 232 729.00 |
UX Autres créances clients | 635 988.00 | | | 635 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
VB T. V. A. | 253 869.00 | | | 253 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 214.00 | | | 1 675 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 271.00 | 52 471.00 | 140 799.00 | 193 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 935 495.00 | 9 935 495.00 | | 9 935 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 002.00 | | | 167 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 976.00 | 158 976.00 | | 158 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 846.00 | | | 129 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 690.00 | 3 314 690.00 | | 3 314 690.00 |
VW T.V.A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 915 233.00 | 13 774 434.00 | 140 799.00 | 13 915 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |