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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 35 090.00 | 5 564.00 | 40 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 617.00 | 40 153.00 | 39 464.00 | 79 617.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 837.00 | | 147 837.00 | 147 837.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 146.00 | | 299 146.00 | 299 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 763.00 | 40 153.00 | 338 610.00 | 378 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 276.00 | 163 316.00 | | 156 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 151.00 | -7 040.00 | | -18 151.00 |
DL TOTAL (I) | 146 925.00 | 165 076.00 | | 146 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 7 927.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 95 452.00 | | 91 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 873.00 | 58 585.00 | | 70 873.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | 155.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 684.00 | 162 119.00 | | 191 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 610.00 | 327 195.00 | | 338 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 684.00 | 162 119.00 | | 191 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 783.00 | 21 393.00 | 655 176.00 | 633 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 783.00 | 21 393.00 | 655 176.00 | 633 783.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 188.00 | 22 115.00 | | 20 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 2 211.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 225.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | 77.00 | | -19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 401.00 | 790 089.00 | | 655 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 552.00 | 797 129.00 | | 673 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 151.00 | -7 040.00 | | -18 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 869.00 | 1 431.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 870.00 | 171 970.00 | 3 900.00 | 175 870.00 |
VW T.V.A. | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
ST Autres comptes | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
YT Sous‐traitance | 379 027.00 | | | 379 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 234.00 | | | 491 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |