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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
AP Constructions | 4 083 694.00 | 2 641 502.00 | 1 442 192.00 | 4 083 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 850.00 | 302 180.00 | 25 670.00 | 327 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 982.00 | 1 252 326.00 | 643 657.00 | 1 895 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 456.00 | 4 437 199.00 | 2 188 258.00 | 6 625 456.00 |
BT Marchandises | 2 713 051.00 | 27 452.00 | 2 685 600.00 | 2 713 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 401.00 | 12 548.00 | 2 294 853.00 | 2 307 401.00 |
BZ Autres créances | 1 976 435.00 | | 1 976 435.00 | 1 976 435.00 |
CF Disponibilités | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 636.00 | 40 000.00 | 7 098 637.00 | 7 138 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 764 092.00 | 4 477 198.00 | 9 286 894.00 | 13 764 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 858.00 | | | 2 122 858.00 |
DH Report à nouveau | -144 780.00 | | | -144 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 687.00 | | | 271 687.00 |
DK Provisions réglementées | 392 408.00 | | | 392 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 618.00 | | | 2 930 618.00 |
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 259.00 | | | 362 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 485.00 | | | 1 633 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 559.00 | | | 170 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 134.00 | | | 3 402 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 787.00 | | | 424 787.00 |
EA Autres dettes | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 776.00 | | | 6 291 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 286 894.00 | | | 9 286 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291 776.00 | | | 6 291 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 519 411.00 | | 20 519 411.00 | 20 519 411.00 |
FG Production vendue services | 1 090 702.00 | | 1 090 702.00 | 1 090 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 610 114.00 | | 21 610 114.00 | 21 610 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 854 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 428 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 721 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 978 363.00 | | | 21 978 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 909 918.00 | | | 21 909 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 556 849.00 | | 718 934.00 | 6 556 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 76 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 326.00 | 6 625 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 846.00 | 241 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 064.00 | 6 307 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 037.00 | | | 252 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227 656.00 | | 718 934.00 | 6 227 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 989.00 | 320 555.00 | 352 021.00 | 4 239 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 362.00 | | 10 846.00 | 23 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 627.00 | 320 555.00 | 341 174.00 | 4 216 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 523.00 | 24 476.00 | 10 590.00 | 378 523.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 570.00 | 64 500.00 | 63 570.00 | 63 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 531.00 | 27 452.00 | 29 531.00 | 29 531.00 |
6T Sur comptes clients | 35 475.00 | 12 548.00 | 35 475.00 | 35 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 681.00 | 40 000.00 | 65 006.00 | 293 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 774.00 | 128 976.00 | 139 166.00 | 735 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 500.00 | 128 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 476.00 | 10 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 134.00 | 3 402 134.00 | | 3 402 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 346.00 | 2 292 346.00 | | 2 292 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 415.00 | 1 362 415.00 | | 1 362 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 196.00 | 362 196.00 | | 362 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 237.00 | 1 628 237.00 | | 1 628 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 323.00 | 435 323.00 | | 435 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 565.00 | 4 295 625.00 | 75 940.00 | 4 371 565.00 |
VW T.V.A. | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 217.00 | 6 121 217.00 | | 6 121 217.00 |