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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
AP Constructions | 87 529.00 | 53 711.00 | 33 819.00 | 87 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 346.00 | 372 892.00 | 45 454.00 | 418 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 956.00 | 3 466.00 | 1 490.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 567.00 | 430 068.00 | 292 498.00 | 722 567.00 |
BT Marchandises | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 116.00 | | 334 116.00 | 334 116.00 |
BZ Autres créances | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CF Disponibilités | 871 002.00 | | 871 002.00 | 871 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 177.00 | | 1 389 177.00 | 1 389 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 743.00 | 430 068.00 | 1 681 675.00 | 2 111 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
DH Report à nouveau | 323 129.00 | | | 323 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 894 546.00 | | | 894 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 380.00 | | | 631 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 129.00 | | | 787 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 675.00 | | | 1 681 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 129.00 | | | 787 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 359.00 | | 25 279.00 | 698 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 072.00 | 722 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072.00 | 510 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 903.00 | | 25 000.00 | 486 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 605.00 | | 279.00 | 42 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 349.00 | 15 791.00 | 1 072.00 | 415 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 349.00 | 15 791.00 | 1 072.00 | 415 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 380.00 | 631 380.00 | | 631 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
UX Autres créances clients | 334 116.00 | 334 116.00 | | 334 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 036.00 | 445 152.00 | 42 884.00 | 488 036.00 |
VW T.V.A. | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 129.00 | 787 129.00 | | 787 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ST Autres comptes | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 777.00 | | | 254 777.00 |
YT Sous‐traitance | 469 324.00 | | | 469 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 535.00 | | | 107 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 802.00 | | | 456 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 086.00 | | | 249 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 805.00 | | | 1 180 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |