| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
AP Constructions | 56 943.00 | 46 710.00 | 10 233.00 | 56 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 549.00 | 506 796.00 | 157 753.00 | 664 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 130.00 | 248 153.00 | 106 977.00 | 355 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 741.00 | 836 810.00 | 313 931.00 | 1 150 741.00 |
BT Marchandises | 783 273.00 | 16 983.00 | 766 289.00 | 783 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 011.00 | | 930 011.00 | 930 011.00 |
BZ Autres créances | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CF Disponibilités | 1 479 835.00 | | 1 479 835.00 | 1 479 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 585.00 | 16 983.00 | 3 251 601.00 | 3 268 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 327.00 | 853 794.00 | 3 565 532.00 | 4 419 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | 79 429.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 482.00 | 725 848.00 | | 1 170 482.00 |
DK Provisions réglementées | 49 050.00 | 51 734.00 | | 49 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 811.00 | 923 012.00 | | 1 285 811.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 403.00 | 132 895.00 | | 155 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 403.00 | 214 895.00 | | 237 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 764.00 | 438 088.00 | | 313 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 500.00 | 70 928.00 | | 171 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 380.00 | 147 715.00 | | 323 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 080.00 | 625 018.00 | | 741 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 970.00 | 344 932.00 | | 377 970.00 |
EA Autres dettes | 104 200.00 | 62 667.00 | | 104 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 422.00 | 7 928.00 | | 10 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 318.00 | 1 697 280.00 | | 2 042 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 532.00 | 2 835 187.00 | | 3 565 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 172.00 | 1 235 800.00 | | 1 530 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 446 740.00 | 132 910.00 | 6 579 651.00 | 6 446 740.00 |
FD Production vendue biens | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FG Production vendue services | 137 731.00 | 9 231.00 | 146 962.00 | 137 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 193.00 | 142 142.00 | 6 729 335.00 | 6 587 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 251 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 20 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 518.00 | 11 958.00 | | 8 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | 11 958.00 | | 8 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 834.00 | 7 141.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 7 141.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 4 817.00 | | 2 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 897.00 | 111 432.00 | | 157 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 228.00 | 294 504.00 | | 450 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 147.00 | 5 018 035.00 | | 6 774 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 665.00 | 4 292 186.00 | | 5 603 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 482.00 | 725 848.00 | | 1 170 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 074.00 | 10 504.00 | | 15 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 376.00 | | 77 365.00 | 1 073 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 258.00 | | 77 365.00 | 999 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 456.00 | 67 354.00 | | 769 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 186.00 | 1 963.00 | | 33 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 269.00 | 65 390.00 | | 736 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 734.00 | 5 834.00 | 8 518.00 | 51 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 895.00 | 22 508.00 | | 214 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 359.00 | 16 983.00 | 13 359.00 | 13 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 359.00 | 16 983.00 | 13 359.00 | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 988.00 | 45 326.00 | 21 877.00 | 279 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 834.00 | 8 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 080.00 | 741 080.00 | | 741 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 964.00 | 248 964.00 | | 248 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
UX Autres créances clients | 930 011.00 | 930 011.00 | | 930 011.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 764.00 | 124 997.00 | 188 766.00 | 313 764.00 |
VI Groupe et associés | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 828.00 | 999 861.00 | 38 967.00 | 1 038 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 938.00 | 1 530 172.00 | 188 766.00 | 1 718 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
ST Autres comptes | 365 703.00 | | | 365 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 174.00 | | | 108 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
YT Sous‐traitance | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 463.00 | | | 778 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 421.00 | | | 761 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 182.00 | | | 567 182.00 |