| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 000.00 | 262 000.00 | 52 000.00 | 314 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 822.00 | 113 049.00 | 773.00 | 113 822.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | 78 000.00 | 50 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 282 793.00 | 75 177.00 | 207 615.00 | 282 793.00 |
AP Constructions | 656 929.00 | 494 897.00 | 162 032.00 | 656 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 20 866.00 | 2 918.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 012.00 | 185 531.00 | 68 481.00 | 254 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 372.00 | 889 520.00 | 2 526 851.00 | 3 416 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 042.00 | | 1 187 042.00 | 1 187 042.00 |
BZ Autres créances | 740 636.00 | | 740 636.00 | 740 636.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 315.00 | | 2 055 315.00 | 2 055 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 687.00 | 889 520.00 | 4 582 166.00 | 5 471 687.00 |
CU Autres participations | 2 117 235.00 | | 2 117 235.00 | 2 117 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 113.00 | 631 317.00 | | 647 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 723 366.00 | 701 307.00 | | 723 366.00 |
DG Autres réserves | 1 114 539.00 | 1 077 663.00 | | 1 114 539.00 |
DH Report à nouveau | -55 169.00 | -51 252.00 | | -55 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 396.00 | 32 959.00 | | -90 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 584.00 | 12 694.00 | | 2 584.00 |
DK Provisions réglementées | 165 074.00 | 131 499.00 | | 165 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 172.00 | 2 535 307.00 | | 2 484 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 000.00 | 757 000.00 | | 893 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 116.00 | 1 054 964.00 | | 874 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 016.00 | 640 426.00 | | 792 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 000.00 | 168 000.00 | | 173 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 347.00 | 366 860.00 | | 385 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 572.00 | 114 512.00 | | 120 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 79 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259.00 | 1 229.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 994.00 | 2 201 420.00 | | 2 097 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 166.00 | 4 736 727.00 | | 4 582 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 949.00 | 1 493 829.00 | | 1 681 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 813.00 | 8 192.00 | | 137 813.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -234 000.00 | -350 000.00 | | -234 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 399 000.00 | 440 000.00 | | 399 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 35 000.00 | 6 000.00 | | 35 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 433 000.00 | 446 000.00 | | 433 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 290 000.00 | 302 000.00 | | 290 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 33 000.00 | 67 000.00 | | 33 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 967 780.00 | | 21 967 780.00 | 21 967 780.00 |
FD Production vendue biens | 260 135.00 | | 260 135.00 | 260 135.00 |
FG Production vendue services | 279 142.00 | | 279 142.00 | 279 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 239 049.00 | | 22 239 049.00 | 22 239 049.00 |
FM Production stockée | | | 71 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 269 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 180 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 635.00 | |
GE Autres charges | | | 53 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 453 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 110.00 | 16 938.00 | | 10 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | 15 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 16 938.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 757.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 574.00 | 34 331.00 | | 34 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 464.00 | -17 393.00 | | -24 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 079.00 | 25 631 768.00 | | 22 433 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 523 474.00 | 25 598 807.00 | | 22 523 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 395.00 | 32 959.00 | | -90 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 219.00 | 13 165.00 | | 13 219.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 000.00 | -139 000.00 | | -12 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 000.00 | 37 000.00 | | 11 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -163 000.00 | -307 000.00 | | -163 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -200 000.00 | -344 000.00 | | -200 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 35 000.00 | 6 000.00 | | 35 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -234 000.00 | -350 000.00 | | -234 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 962.00 | | | 3 411 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 585.00 | | | 1 205 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 632.00 | | | 2 082 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 158.00 | 63 635.00 | 28 272.00 | 854 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 970.00 | 59 851.00 | 18 349.00 | 734 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 499.00 | 33 575.00 | | 131 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 499.00 | 33 575.00 | | 131 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 960.00 | 717 960.00 | | 717 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 347.00 | 385 347.00 | | 385 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 002.00 | 1 938 773.00 | 229.00 | 1 939 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 994.00 | 1 681 948.00 | 416 046.00 | 2 097 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |