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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 460.00 | 94 529.00 | 36 931.00 | 131 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 188.00 | 106 896.00 | 161 291.00 | 268 188.00 |
BT Marchandises | 621 710.00 | | 621 710.00 | 621 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 380.00 | 17 620.00 | 414 759.00 | 432 380.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 672.00 | 17 620.00 | 1 274 052.00 | 1 291 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 860.00 | 124 516.00 | 1 435 344.00 | 1 559 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 176 979.00 | 187 724.00 | | 176 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 482.00 | 89 254.00 | | 210 482.00 |
DL TOTAL (I) | 479 761.00 | 369 278.00 | | 479 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 808.00 | 120 330.00 | | 107 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 345.00 | 125 703.00 | | 132 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 842.00 | 153 719.00 | | 8 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 759.00 | 447 902.00 | | 507 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 771.00 | 136 052.00 | | 189 771.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | 111 856.00 | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 583.00 | 1 095 565.00 | | 955 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 344.00 | 1 464 844.00 | | 1 435 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 180.00 | 881 244.00 | | 859 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 1 639.00 | | 1 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 164.00 | | 7 502.00 | 303 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 479.00 | 268 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 259.00 | 145 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 304.00 | | 7 282.00 | 180 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | 219.00 | 13 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 436.00 | 18 719.00 | 42 259.00 | 130 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 436.00 | 18 719.00 | 42 259.00 | 130 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 759.00 | 507 759.00 | | 507 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 410 921.00 | 410 921.00 | | 410 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 618.00 | 19 058.00 | 87 560.00 | 106 618.00 |
VI Groupe et associés | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 353.00 | 461 353.00 | | 461 353.00 |
VW T.V.A. | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 740.00 | 859 180.00 | 87 560.00 | 946 740.00 |